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BILAN GENEVOIS DISTRIBUTION 2017 Siren 308091081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1927	1927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121117	60700	60417	
Constructions	149205	144060	5145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304155	270354	33800	
Autres immobilisations corporelles	744206	740193	4012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1320611	1217236	103375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	573742		573742	
Avances et acomptes versés sur commandes	42000		42000	
Clients et comptes rattachés	62286	825	61461	
Autres créances	3622040		3622040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450837		450837	
Charges constatées d’avance	12231		12231	
TOTAL (II)	4763137	825	4762312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6083749	1218061	4865687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2493652			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13376			
TOTAL (I)	3148800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116962			
Dettes fiscales et sociales	499869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58999			
Autres dettes	11531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4865687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16104915		16104915	
Production vendue biens	1678874		1678874	
Production vendue services	61248		61248	
Chiffres d’affaires nets	17845038		17845038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53713	
Autres produits			1187	
Total des produits d’exploitation (I)			17899939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12176256	
Variation de stock (marchandises)			-23767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2039638	
Impôts, taxes et versements assimilés			158410	
Salaires et traitements			1223865	
Charges sociales			429151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			14216	
Total des charges d’exploitation (II) 			17121842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3785			
Total des produits exceptionnels (VII)	3785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17942202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17342354			
BENEFICE OU PERTE	599847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47987			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1927		
Total Immobilisations corporelles		1320215		4266
Total Immobilisations financières		61102		
Total Général		1383245		4266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5797	1318684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61102	
Total Général			66899	1320611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927			1927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189701	28574	2966	1215309
AMORTISSEMENTS Total Général	1191628	28574	2966	1217236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13376
Total Provisions réglementées	14814	2348	3785	13376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	3000	30000	3000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2726	825	2726	825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2726	825	2726	825
TOTAL GENERAL	20540	33173	9511	44201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30825	5726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2348	3785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1107			
Autres créances clients	61179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129			
Impôts sur les bénéfices	110111			
T. V. A.	44445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33732			
Groupe et associés	3220000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213223			
Charges constatées d’avance	12231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3696557	3696557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-475	-475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116962	1116962		
Personnel et comptes rattachés	219377	219377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195014	195014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29868	29868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55609	55609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58999	58999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11531	11531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686886	1686886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		61