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BILAN GENEVOIS DISTRIBUTION 2016 Siren 308091081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1927	1927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121117	48588	72528	
Constructions	149205	143172	6033	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305686	259209	46476	
Autres immobilisations corporelles	744206	738730	5475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61102		61102	
TOTAL (I)	1383245	1191628	191616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	549974		549974	
Avances et acomptes versés sur commandes	35001		35001	
Clients et comptes rattachés	52179	2726	49453	
Autres créances	3206276		3206276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305766		305766	
Charges constatées d’avance	19943		19943	
TOTAL (II)	4169142	2726	4166416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5552387	1194354	4358033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706621			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14814			
TOTAL (I)	2550390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253010			
Dettes fiscales et sociales	540751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4358033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16835841	1976	16837818	
Production vendue biens	1874329		1874329	
Production vendue services	67783		67783	
Chiffres d’affaires nets	18777954	1976	18779930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41488	
Autres produits			1712	
Total des produits d’exploitation (I)			18824132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12687406	
Variation de stock (marchandises)			-28511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1161610	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2062023	
Impôts, taxes et versements assimilés			173698	
Salaires et traitements			1285372	
Charges sociales			456123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5610	
Total des charges d’exploitation (II) 			17831736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			992395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34368	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42902	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51600			
Total des produits exceptionnels (VII)	51600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89100			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18918635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18131603			
BENEFICE OU PERTE	787031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	789			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1927		
Total Immobilisations corporelles		1317499		23862
Total Immobilisations financières		61367		
Total Général		1380794		23862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21146	1320215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265	61102
Total Général			21411	1383245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927			1927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181807	26602	18708	1189701
AMORTISSEMENTS Total Général	1183734	26602	18708	1191628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	64679	1734		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10500			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1351	1803		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1351	1803		
TOTAL GENERAL	76530	3537		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1803		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1734		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61102	61102		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144552			
T. V. A.	21070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2820000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220654			
Charges constatées d’avance	19943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339502	3339502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253010	1253010		
Personnel et comptes rattachés	222743	222743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214985	214985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304	304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102716	102716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10881	10881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804642	1804642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel