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BILAN ETS MALLEIN 2023 Siren 308065473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063	0	35063	0
Autres immobilisations incorporelles	48033	48033	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5822720	5338830	483890	0
Autres immobilisations corporelles	865220	829297	35924	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26378	0	26378	0
TOTAL (I)	6797414	6216160	581255	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532592	0	532592	0
En cours de production de biens	483170	0	483170	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	377709	0	377709	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19100	0	19100	0
Clients et comptes rattachés	977767	4640	973127	0
Autres créances	40096	0	40096	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000	0	250000	0
Disponibilités	350685	0	350685	0
Charges constatées d’avance	38240	0	38240	0
TOTAL (II)	3069359	4640	3064719	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9866773	6220800	3645974	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2022177		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60011		0	
Subventions d’investissement	32436		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158624		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461786		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73941		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462786		0	
Dettes fiscales et sociales	458152		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30685		0	
TOTAL (IV)	1487349		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3645974		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202790		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2999575	852041	3851616	0
Production vendue services	1725402	2785	1728187	0
Chiffres d’affaires nets	4724977	854826	5579804	0
				
Production stockée			2611	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9759	0
Autres produits			3	0
Total des produits d’exploitation (I)			5592376	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1692102	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12501	0
Autres achats et charges externes			1449222	0
Impôts, taxes et versements assimilés			62124	0
Salaires et traitements			1489378	0
Charges sociales			606295	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193223	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6034	0
Total des charges d’exploitation (II) 			5510879	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81497	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8446	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8451	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11062	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11062	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2611	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78886	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6578		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15197		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21775		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40650		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40650		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18875		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5622603		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562592		0	
BENEFICE OU PERTE	60011		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3798		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83096	0	0
Total Immobilisations corporelles		6650683	0	66887
Total Immobilisations financières		26378	0	0
Total Général		6760157	0	66887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	83096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	29629	6687941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	26378
Total Général		0	29629	6797414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47796	237	0	48033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6004770	192986	29629	6168127
AMORTISSEMENTS Total Général	6052566	193223	29629	6216160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5920	0	1280	4640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5920	0	1280	4640
TOTAL GENERAL	5920	0	1280	4640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	1280	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26378	0	26378	
Clients douteux ou litigieux	5568	0	5568	
Autres créances clients	972199	972199	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3325	3325	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34101	34101	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2671	2671	0	
Charges constatées d’avance	38240	38240	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082481	1050535	31946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461110	176551	284559	0
Emprunts et dettes financières divers	236	236	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	462786	462786	0	0
Personnel et comptes rattachés	326155	326155	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106592	106592	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25406	25406	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73705	73705	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30685	30685	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487349	1202790	284559	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	38		0