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BILAN DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS 2020 Siren 308018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61399		61399	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	538610	215444	323166	377027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123984		123984	123984
Constructions	3095177	2595046	500132	528048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4712165	4173232	538933	402237
Autres immobilisations corporelles	2735923	2229700	506223	671117
Immobilisations en cours	156995		156995	77651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97493		97493	88578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	17625
TOTAL (I)	11557238	9213422	2343816	2309134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6341		6341	1797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	834642		834642	656283
Marchandises	73725		73725	43691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028273	2203	1026070	946599
Autres créances	1610509		1610509	1457321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2983719		2983719	2069917
Charges constatées d’avance	47162		47162	46788
TOTAL (II)	6584371	2203	6582169	5222396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18141609	9215625	8925985	7531530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500074		2500074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2925972		1898971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740652		1027001	
Subventions d’investissement	51763		35842	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6438462		5681889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349433		681766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456514		657448	
Dettes fiscales et sociales	450842		508962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146177			
Autres dettes	781740		1465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487523		1849641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8925985		7531530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2294014		1849641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	349433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		116744	116744	38669
Production vendue biens	4056143		4056143	5155750
Production vendue services	331610		331610	271655
Chiffres d’affaires nets	4387753	116744	4504497	5466074
				
Production stockée			178360	146638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1607610	2498396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331	14284
Autres produits			19344	124597
Total des produits d’exploitation (I)			6310142	8249991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30034	-18095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343450	336953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4543	-353
Autres achats et charges externes			3073546	4525202
Impôts, taxes et versements assimilés			314386	265029
Salaires et traitements			776204	742589
Charges sociales			277326	277728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449010	550170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1823	2600
Total des charges d’exploitation (II) 			5203370	6681823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106772	1568168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5962	9247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5962	9247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5962	-9247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100810	1558921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29171		8780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29171		8780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5045		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44730		40846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49775		42133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20605		-33353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339554		498566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6339313		8258770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5598662		7231769	
BENEFICE OU PERTE	740652		1027001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561477		61399
Total Immobilisations corporelles		10530082		699321
Total Immobilisations financières		106203		8915
Total Général		11197762		769635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				622876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241212	163947	10824244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	110118
Total Général		241212	168947	11557238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161583	53861		215444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8727045	395149	124217	8997978
AMORTISSEMENTS Total Général	8888628	449010	124217	9213422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2203		2203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2203		2203
TOTAL GENERAL		2203		2203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	
Clients douteux ou litigieux	2203	2203		
Autres créances clients	1026070	1026070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133913	133913		
T. V. A.	8934	8934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	824688	824688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642974	642974		
Charges constatées d’avance	47162	47162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698569	2685944	12625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302817	109307	193510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456514	456514		
Personnel et comptes rattachés	129265	129265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84535	84535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39612	39612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197431	197431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146177	146177		
Groupe et associés	349433	349433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781740	781740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487523	2294014	193510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel