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BILAN DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS 2019 Siren 308018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	538610	161583	377027	430888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123984		123984	123984
Constructions	3043692	2515645	528048	416179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4444088	4041851	402237	649055
Autres immobilisations corporelles	2840666	2169549	671117	823309
Immobilisations en cours	77651		77651	14185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88578		88578	88578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625		17625	12625
TOTAL (I)	11197762	8888628	2309134	2581670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1797		1797	1445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	656283		656283	509644
Marchandises	43691		43691	25596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946599		946599	1115045
Autres créances	1457321		1457321	649912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2069917		2069917	2046198
Charges constatées d’avance	46788		46788	45747
TOTAL (II)	5222396		5222396	4393588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16420158	8888628	7531530	6975258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500074		2500074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1898971		868944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027001		1030027	
Subventions d’investissement	35842		10530	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5681889		4629575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681766		1186646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657448		319535	
Dettes fiscales et sociales	508962		835557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1465		985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849641		2345683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7531530		6975258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1849641		2345683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38669		38669	195524
Production vendue biens	5155750		5155750	4718910
Production vendue services	271655		271655	284165
Chiffres d’affaires nets	5466074		5466074	5198599
				
Production stockée			146638	-222878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2498396	1537754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14284	16265
Autres produits			124597	86918
Total des produits d’exploitation (I)			8249991	6616658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				960
Variation de stock (marchandises)			-18095	-7548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336953	322619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	2571
Autres achats et charges externes			4525202	2974712
Impôts, taxes et versements assimilés			265029	236377
Salaires et traitements			742589	735690
Charges sociales			277728	256456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550170	559400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2600	2184
Total des charges d’exploitation (II) 			6681823	5083421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1568168	1533237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9247	12826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9247	12826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9247	-12826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1558921	1520411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8780		41100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8780		41100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40846		2820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42133		2820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33353		38280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498566		528664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8258770		6657758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7231769		5627731	
BENEFICE OU PERTE	1027001		1030027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561477		
Total Immobilisations corporelles		10549372		327664
Total Immobilisations financières		101203		5000
Total Général		11212053		332664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346955	10530082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106203
Total Général			346955	11197762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107722	53861		161583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8522661	496309	291924	8727045
AMORTISSEMENTS Total Général	8630383	550170	291924	8888628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625		17625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	946599	946599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32653	32653		
T. V. A.	94462	94462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330205	1330205		
Charges constatées d’avance	46788	46788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468333	2450708	17625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657448	657448		
Personnel et comptes rattachés	133442	133442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89476	89476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54780	54780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231264	231264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681766	681766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1465	1465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849641	1849641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel