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BILAN DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS 2018 Siren 308018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	538610	107722	430888	484749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123984		123984	123984
Constructions	2858463	2442283	416179	308959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4508581	3859527	649055	917684
Autres immobilisations corporelles	3044160	2220851	823309	876514
Immobilisations en cours	14185		14185	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88578		88578	91398
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	12625
TOTAL (I)	11212053	8630383	2581670	2838781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1445		1445	4016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	509644		509644	732522
Marchandises	25596		25596	18048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115045		1115045	758558
Autres créances	649912		649912	683662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2046198		2046198	1442037
Charges constatées d’avance	45747		45747	27129
TOTAL (II)	4393588		4393588	3665973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15605641	8630383	6975258	6504754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500074		2500074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	868944		1260206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030027		8738	
Subventions d’investissement	10530		12310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4629575		4001328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2960		38190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1186646		1587914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319535		397794	
Dettes fiscales et sociales	835557		475015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	985		4512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2345683		2503426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6975258		6504754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1186646			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195524		195524	35626
Production vendue biens	4718910		4718910	3132467
Production vendue services	284165		284165	282517
Chiffres d’affaires nets	5198599		5198599	3450610
				
Production stockée			-222878	93625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1537754	1493046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16265	65551
Autres produits			86918	50698
Total des produits d’exploitation (I)			6616658	5153530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7548	-3326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323579	280873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2571	-975
Autres achats et charges externes			2974712	2877631
Impôts, taxes et versements assimilés			236377	309646
Salaires et traitements			735690	770565
Charges sociales			256456	246580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559400	599907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2184	1299
Total des charges d’exploitation (II) 			5083421	5082200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1533237	71330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12826	15108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12826	15108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12826	-9750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1520411	61580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41100		30080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41100		30080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2820		65442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2820		65442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38280		-35362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528664		17480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6657758		5188968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5627731		5180230	
BENEFICE OU PERTE	1030027		8738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561477		
Total Immobilisations corporelles		10431558		307110
Total Immobilisations financières		104023		
Total Général		11097058		307110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189295	10549372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2820	101203
Total Général			192115	11212053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53861	53861		107722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8204417	505539	187295	8522661
AMORTISSEMENTS Total Général	8258278	559400	187295	8630383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	538		538	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538		538	
TOTAL GENERAL	538		538	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	465			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15971			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575383			
Charges constatées d’avance	45747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823329	1810704	12625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2960	2960		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319535	319535		
Personnel et comptes rattachés	156133	156133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89865	89865		
Impôts sur les bénéfices	461351	461351		
T.V.A.	719	719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127490	127490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1186646	1186646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985	985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2345683	2345683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel