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BILAN DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS 2017 Siren 308018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	851183
Autres immobilisations incorporelles	538610	53861	484749	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123984		123984	123984
Constructions	2690490	2381530	308959	306142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4483974	3566290	917684	1168751
Autres immobilisations corporelles	3133110	2256596	876514	567660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91398		91398	89670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	12625
TOTAL (I)	11097058	8258278	2838781	3120015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4016		4016	3041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	732522		732522	638897
Marchandises	18048		18048	14722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759097	538	758558	912054
Autres créances	683662		683662	406965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1442037		1442037	1802599
Charges constatées d’avance	27129		27129	40934
TOTAL (II)	3666511	538	3665973	3819212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14763570	8258816	6504754	6939227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500074		2500074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1260206		1021625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8738		238581	
Subventions d’investissement	12310		14089	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4001328		3994369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38190		99856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587914		2092629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397794		373022	
Dettes fiscales et sociales	475015		355805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14084	
Autres dettes	4512		9461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2503426		2944858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6504754		6939227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500466		2944858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35626		35626	98902
Production vendue biens	3132467		3132467	3517850
Production vendue services	282517		282517	293530
Chiffres d’affaires nets	3450610		3450610	3910283
				
Production stockée			93625	-81944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1493046	1641252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65551	9277
Autres produits			50698	17519
Total des produits d’exploitation (I)			5153530	5496386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6124
Variation de stock (marchandises)			-3326	12937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280873	288039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-975	1983
Autres achats et charges externes			2877631	3234544
Impôts, taxes et versements assimilés			309646	167455
Salaires et traitements			770565	678927
Charges sociales			246580	221471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599907	497669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	1668
Total des charges d’exploitation (II) 			5082200	5145467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71330	350919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5358	8293
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5358	8293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15108	24256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15108	24256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9750	-15963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61580	334956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30080		11928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30080		11928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65442		1982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65442		1982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35362		9946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17480		106321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5188968		5516607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5180230		5278025	
BENEFICE OU PERTE	8738		238581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851183		
Total Immobilisations corporelles		9950144		640418
Total Immobilisations financières		102295		3710
Total Général		10903622		644127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289705		561477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159004	10431558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1982	104023
Total Général		289705	160986	11097058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		53861		53861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7749919	546060	91562	8204417
AMORTISSEMENTS Total Général	7749919	599921	91562	8258278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	33689		33689	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	961		423	538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34650		34111	538
TOTAL GENERAL	34650		34111	538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625			
Clients douteux ou litigieux	646			
Autres créances clients	758451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119116			
T. V. A.	34935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18259			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511353			
Charges constatées d’avance	27129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482514	1469242	13271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38190	35231	2960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397794	397794		
Personnel et comptes rattachés	156290	156290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86981	86981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20554	20554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211191	211191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587914	1587914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4512	4512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503426	2500466	2960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel