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BILAN DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS 2016 Siren 308018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	851183		851183	851183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123984		123984	123984
Constructions	2583073	2276932	306142	347335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4473853	3305101	1168751	1214790
Autres immobilisations corporelles	2769235	2201575	567660	590709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89670		89670	5402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625		12625	12625
TOTAL (I)	10903622	7783608	3120015	3146027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3041		3041	5024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638897		638897	720841
Marchandises	14722		14722	27659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913015	961	912054	1225569
Autres créances	406965		406965	845810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802599		1802599	1558554
Charges constatées d’avance	40934		40934	47577
TOTAL (II)	3820174	961	3819212	4431033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14723796	7784569	6939227	7577061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500074		2500074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1021625		675715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238581		345909	
Subventions d’investissement	14089		15869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3994369		3757568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99856		217135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2092629		2602258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261027		355424	
Dettes fiscales et sociales	355805		433579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126080		104278	
Autres dettes	9461		106820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2944858		3819496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6939227		7577061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2906667		3719747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		98902	98902	168072
Production vendue biens	3517850		3517850	3076373
Production vendue services	293530		293530	315770
Chiffres d’affaires nets	3811381	98902	3910283	3560214
				
Production stockée			-81944	124869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1641252	1973169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9277	267830
Autres produits			17519	20500
Total des produits d’exploitation (I)			5496386	5946582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6124	7035
Variation de stock (marchandises)			12937	8380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288039	336645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1983	-2186
Autres achats et charges externes			3234544	3356793
Impôts, taxes et versements assimilés			167455	169158
Salaires et traitements			678927	769745
Charges sociales			221471	230124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497669	466805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33689	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1668	70036
Total des charges d’exploitation (II) 			5145467	5412536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350919	534046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8293	7987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8293	7987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24256	37948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24256	37948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15963	-29961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334956	504085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11928		4514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11928		4514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9946		4514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106321		162690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5516607		5959083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5278025		5613174	
BENEFICE OU PERTE	238581		345909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851183		
Total Immobilisations corporelles		9615531		421078
Total Immobilisations financières		18027		86250
Total Général		10484741		507328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86464	9950144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1982	102295
Total Général			88446	10903622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7338714	497669	86464	7749919
AMORTISSEMENTS Total Général	7338714	497669	86464	7749919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		33689		33689
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		961		961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34650		34650
TOTAL GENERAL		34650		34650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12625	12625		
Clients douteux ou litigieux	1092			
Autres créances clients	911923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85234			
T. V. A.	47572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260047			
Charges constatées d’avance	40934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373540	1359823	13717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99746	61556	38190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261027	261027		
Personnel et comptes rattachés	153569	153569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78223	78223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36790	36790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87223	87223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126080	126080		
Groupe et associés	2092629	2092629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9461	9461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2944858	2906667	38190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117097			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel