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BILAN COMPTAGEST 2017 Siren 308093103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57330		57330	57330
Autres immobilisations incorporelles	21048	20325	723	2818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	943234	71361	871873	18376
Immobilisations en cours				248043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	7707		7707	9008
Autres immobilisations financières	14637		14637	537
TOTAL (I)	1044071	91686	952385	336227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619958	82562	537396	406206
Autres créances	164453		164453	166084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28430	3354	25075	482102
Disponibilités	666305		666305	376822
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1479145	85916	1393229	1431214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523216	177602	2345614	1767441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1930		8537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140019		213398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279449		359430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697617		242142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3880		2815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312291		310490	
Dettes fiscales et sociales	477141		366993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11626			
Autres dettes	22327		19355	
Produits constatés d’avance (2)	541283		466216	
TOTAL (IV)	2066165		1408011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345614		1767441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448519		1166193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2900		2900	200
Production vendue biens				
Production vendue services	2194491	57680	2252170	2123593
Chiffres d’affaires nets	2197391	57680	2255070	2123793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11842	14572
Autres produits			290	811
Total des produits d’exploitation (I)			2271202	2142176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815	200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879333	796097
Impôts, taxes et versements assimilés			21797	27649
Salaires et traitements			814815	779769
Charges sociales			270323	260889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61504	8321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26785	3279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2593	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2077965	1876304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193237	265872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14682	26038
Reprises sur provisions et transferts de charges			2974	1526
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17656	27564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7227	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7227	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10429	27440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203667	293312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12659		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50988		82419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288858		2172240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148839		1958842	
BENEFICE OU PERTE	140019		213398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82622		
Total Immobilisations corporelles		350057		1602098
Total Immobilisations financières		9660		14100
Total Général		442339		1616198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4244	78378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1008921	943234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1301	22459
Total Général			1014466	1044071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22474	833	2982	20325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83638	60670	72947	71361
AMORTISSEMENTS Total Général	106112	61503	75929	91686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67619	26785	11842	82562
Autres provisions pour dépréciation	6328		2974	3354
Total Provisions pour dépréciation	73947	26785	14816	85916
TOTAL GENERAL	73947	26785	14816	85916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26785	11842	
                                             - Financières			2974	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7707	1187		
Autres immobilisations financières	14637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	619958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47382			
T. V. A.	59387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13549			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	806755	785598	21157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697402	79756	414703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312291	312291		
Personnel et comptes rattachés	197033	197033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165406	165406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112913	112913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1789	1789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11626	11626		
Groupe et associés	3880	3880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22327	22327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	541283	541283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066165	1448519	414703	202943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	507682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel