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BILAN COMPTAGEST 2016 Siren 308093103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57330		57330	57330
Autres immobilisations incorporelles	25292	22474	2818	4133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102014	83638	18376	25382
Immobilisations en cours	248043		248043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	9008		9008	10463
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	442339	106112	336227	97945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473825	67619	406206	377175
Autres créances	166084		166084	153243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	488430	6328	482102	985576
Disponibilités	376822		376822	247642
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1505160	73947	1431213	1763635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947499	180059	1767440	1861580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			19786	
Report à nouveau	8537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213392		228751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359429		386037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242142		4763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2815		6540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310490		140479	
Dettes fiscales et sociales	366993		881825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19355		6344	
Produits constatés d’avance (2)	466216		435591	
TOTAL (IV)	1408011		1475543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767440		1861580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166193		1475543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	453
Production vendue biens				
Production vendue services	2123593		2123593	2008821
Chiffres d’affaires nets	2123793		2123793	2009275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14572	30115
Autres produits			811	245
Total des produits d’exploitation (I)			2142176	2041234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796097	715478
Impôts, taxes et versements assimilés			27649	29516
Salaires et traitements			779769	718011
Charges sociales			260889	242428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8321	9134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3279	34653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	27019
Total des charges d’exploitation (II) 			1876305	1776693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265872	264541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26038	29403
Reprises sur provisions et transferts de charges			1526	4632
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27564	34036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	10621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	10621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27440	23414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293311	287955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		346200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67707	
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		413907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			405517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			406717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		7189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82419		66394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172241		2489176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958849		2260425	
BENEFICE OU PERTE	213392		228751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6599		4099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82622		
Total Immobilisations corporelles		153034		248043
Total Immobilisations financières		11099		15
Total Général		246756		248058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51020	350057
Prêts et immobilisations financières			1455	
Total Immobilisations financières			1455	9660
Total Général			52475	442339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21159	1315		22474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127651	7007	51020	83638
AMORTISSEMENTS Total Général	148811	8322	51021	106112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72313	3279	7973	67619
Autres provisions pour dépréciation	7854		1526	6328
Total Provisions pour dépréciation	80167	3279	9499	73947
TOTAL GENERAL	80167	3279	9499	73947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3279	7973	
                                             - Financières			1526	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9008	1301		
Autres immobilisations financières	537	537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22751			
T. V. A.	70151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15432			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	649454	641747	7707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241818			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310490	310490		
Personnel et comptes rattachés	119717	119717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147965	147965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98380	98380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2815	2815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19355	19355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466216	466216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408011	1166193		241818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	620600		465477	
Location, charges locatives et de copropriété	57130		60010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	309		19268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150			
Autres comptes	117908		170723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	796097		715478	
Taxe professionnelle	6997		1811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20652		27705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27649		29516	
Montant de la TVA. collectée	620887		1922722	
Total TVA. déductible sur biens et services	111643		152514	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19