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BILAN PUREM ST. MICHEL 2023 Siren 307918128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119607	104303	15304	4405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421666	0	421666	421666
Constructions	5615132	3549848	2065285	2240862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15374568	12331326	3043242	2391745
Autres immobilisations corporelles	1384216	1040056	344160	414519
Immobilisations en cours	351427	0	351427	0
Avances et acomptes	23605	0	23605	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22064000	0	22064000	6200000
Autres immobilisations financières	27680	0	27680	27710
TOTAL (I)	45381901	17025532	28356368	11700908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3339823	851596	2488227	3328853
En cours de production de biens	665083	82899	582184	971079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1448752	96711	1352041	1798695
Marchandises	218506	0	218506	294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26052128	0	26052128	30583841
Autres créances	1187651	0	1187651	905852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584200	0	584200	137205
Charges constatées d’avance	457443	0	457443	131572
TOTAL (II)	33953586	1031206	32922380	37857391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79335487	18056738	61278748	49558300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	0		8	
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12511906		12998136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3067574		-486230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1407037		1335253	
TOTAL (I)	23586516		20447159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186762		307649	
Provisions pour charges	146273		173642	
TOTAL (III)	333035		481291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30620613		23263827	
Dettes fiscales et sociales	6431940		5208007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306644		158016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37359197		28629850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61278748		49558300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858634	384422	1243056	3844348
Production vendue biens	137827423	33864107	171691530	175069766
Production vendue services	78508	6578578	6657086	5643500
Chiffres d’affaires nets	138764565	40827107	179591671	184557614
				
Production stockée			-830349	1262333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14100	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259079	710355
Autres produits			14	379970
Total des produits d’exploitation (I)			179034514	186922271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366380	905776
Variation de stock (marchandises)			653035	2500803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142940383	153913320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129596	-944379
Autres achats et charges externes			10911754	11225549
Impôts, taxes et versements assimilés			842561	840137
Salaires et traitements			12231617	11395448
Charges sociales			5533358	5044039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1176898	1155668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146715	223057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	120887
Autres charges			301712	305595
Total des charges d’exploitation (II) 			174974818	186685899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4059697	236372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			804904	148811
Autres intérêts et produits assimilés			1603	2946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			934	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			807441	151760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412259	4019
Différences négatives de change			1423	281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413682	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393759	147461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4453456	383833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187580		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187580		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1708		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122241		428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71784		874041	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195733		875063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8153		-870063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	460962		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916767		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180029536		187079032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176961962		187565262	
BENEFICE OU PERTE	3067574		-486230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107354	0	15534
Total Immobilisations corporelles		22704234	0	3958825
Total Immobilisations financières		6227710	0	123608000
Total Général		29039299	0	127582359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	3281	119607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3492446	23170614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	107744030	22091680
Total Général		0	111239757	45381901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102949	4634	3281	104303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17235442	1172263	1486475	16921230
AMORTISSEMENTS Total Général	17338391	1176898	1489756	17025532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				604780
Total Provisions réglementées	1335253	71784	0	1407037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146273
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186762
Total Provisions pour risques et charges	481291	0	148256	333035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	927031	146715	42540	1031206
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927031	146715	42540	1031206
TOTAL GENERAL	2743575	218499	190796	2771278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	146715	190796	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	71784	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22064000	22064000	0	
Autres immobilisations financières	27680	27680	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26052128	26052128	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8473	8473	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29805	29805	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322809	322809	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2151	2151	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	824412	824412	0	
Charges constatées d’avance	457443	457443	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	49788902	49788902	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30620613	30620613	0	0
Personnel et comptes rattachés	2274465	2274465	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1610938	1610938	0	0
Impôts sur les bénéfices	416767	416767	0	0
T.V.A.	1582188	1582188	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	547582	547582	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306644	306644	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37359197	37359197	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel