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BILAN PUREM ST. MICHEL 2020 Siren 307918128
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 135550 133130 2420 6577
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 421666 421666 421666
Constructions 5731159 3577365 2153794 1669842
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17679845 13977205 3702640 3987456
Autres immobilisations corporelles 1545974 1139220 406754 469868
Immobilisations en cours 17710 17710 479537
Avances et acomptes 10989 10989 54000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3400000 3400000 2600000
Autres immobilisations financières 34505 34505 33518
TOTAL (I) 28977398 18826920 10150478 9722464
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3932612 954278 2978334 3068028
En cours de production de biens 1211485 101552 1109933 1193174
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1031223 123480 907743 1662804
Marchandises 2151023 2151023 321192
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46484296 46484296 50394857
Autres créances 559818 559818 741849
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 308169 308169 95796
Charges constatées d’avance 348254 348254 546863
TOTAL (II) 56026880 1179310 54847570 58024562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 85004279 20006230 64998049 67747026
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 6000000 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600000 600000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6752997 4498947
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3799371 2254050
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 389428 317644
TOTAL (I) 17541795 13670641
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 388553 468516
Provisions pour charges 237258 234508
TOTAL (III) 625811 703024
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37754097 43345152
Dettes fiscales et sociales 7954642 8391576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1121704 1636634
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46830443 53373362
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 64998049 67747026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1583531 434759 2018290 4761980
Production vendue biens 156626990 38869847 195496836 198173225
Production vendue services 176969 8477795 8654763 8612231
Chiffres d’affaires nets 158387489 47782400 206169889 211547436
Production stockée -865275 -982225
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 313450 813275
Autres produits 832 1290150
Total des produits d’exploitation (I) 205618896 212668991
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3047938 3361550
Variation de stock (marchandises) -754061 2533832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 163377225 165767741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1139759 -2562586
Autres achats et charges externes 14667576 16803788
Impôts, taxes et versements assimilés 1251624 1150213
Salaires et traitements 11555710 13156965
Charges sociales 5419108 6273080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1240429 1173768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 231642 35015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40025 323311
Autres charges 438195 474670
Total des charges d’exploitation (II) 199375652 208491344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6243244 4177646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 53618 62040
Autres intérêts et produits assimilés 3790 6801
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 85 310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57494 69152
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15846 27227
Différences négatives de change 3412 799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19258 28026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 38235 41126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6281479 4218772
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 271482 20796
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 271482 20796
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -13506 7656
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 256210 105514
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71784 71784
Total des charges exceptionnelles (VIII) 314488 184954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43006 -164157
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 791101 553244
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1648001 1247321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 205947871 212758939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 202148501 210504889
BENEFICE OU PERTE 3799371 2254050
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2095684 1789
Total Immobilisations corporelles 24756268 2253293
Total Immobilisations financières 2633518 105702931
Total Général 29485470 107958013
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1961922 135550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1602219 25407343
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 104901944 3434505
Total Général 108466085 28977398
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 127184 5946 133130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17673899 1234483 214592 18693790
AMORTISSEMENTS Total Général 17801083 1240429 214592 18826920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 389428
Total Provisions réglementées 317644 71784 389428
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 237258
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 388553
Total Provisions pour risques et charges 703024 40025 117238 625811
sur immobilisations – incorporelles 1961922 1961922
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1052601 154798 28089 1179310
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3014523 154798 1990011 1179310
TOTAL GENERAL 4035191 266607 2107249 2194549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 194823 145327
- Financières
- Exceptionnelles 71784 1961922
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3400000 3400000
Autres immobilisations financières 34505 34505
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46484296 46484296
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5552 5552
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 25737 25737
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 303599 303599
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 37111 37111
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 187819 187819
Charges constatées d’avance 348254 348254
TOTAL ETAT DES CREANCES 50826874 50826874
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37754097 37754097
Personnel et comptes rattachés 2736460 2736460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1820997 1820997
Impôts sur les bénéfices 725676 725676
T.V.A. 2178441 2178441
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 493069 493069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1121704 1121704
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 46830443 46830443
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16800000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 297
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 297