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BILAN PUREM ST. MICHEL 2018 Siren 307918128
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 133761 112314 21447 37016
Fonds commercial 1961922 1961922
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 421666 421666 421666
Constructions 4281082 3815778 465303 544500
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17327900 13993848 3334052 4287582
Autres immobilisations corporelles 1516875 1024309 492567 525205
Immobilisations en cours 17710 17710
Avances et acomptes 57266 57266
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 9276432 9276432
Autres immobilisations financières 33518 33518 33478
TOTAL (I) 35028132 20908171 14119961 5849447
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3926028 933416 2992612 4456103
En cours de production de biens 1505362 154677 1350685 1689403
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2584846 215243 2369603 4194788
Marchandises 235033 235033 767975
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31139987 138424 31001563 46494386
Autres créances 1027877 1027877 673466
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 260332 260332 507181
Charges constatées d’avance 717202 717202 779398
TOTAL (II) 41396666 1441760 39954906 59562701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 76424799 22349931 54074868 65412149
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 6000000 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600000 444836
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3923217 837391
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 575729 3240991
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 245860 174076
TOTAL (I) 11344807 10697293
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 449376 410506
Provisions pour charges 215197 210698
TOTAL (III) 664573 621204
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34728028 47269835
Dettes fiscales et sociales 5711653 5557642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1625806 1266174
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 42065488 54093651
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 54074868 65412149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4273694 988070 5261764 2651084
Production vendue biens 117612878 89570158 207183036 340212070
Production vendue services 445 7926530 7926975 6751776
Chiffres d’affaires nets 121887017 98484758 220371775 349614930
Production stockée -2282223 -1272436
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 792942 1597156
Autres produits 3264 3432
Total des produits d’exploitation (I) 218889757 349943082
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2667852 4625546
Variation de stock (marchandises) 4744109 1351953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 174129226 295292066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2658868 -883169
Autres achats et charges externes 17484237 22391755
Impôts, taxes et versements assimilés 1141869 1599280
Salaires et traitements 12497388 12029264
Charges sociales 5533661 5662294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1199563 1211068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 519239 860936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 154015 126205
Autres charges 324352 349340
Total des charges d’exploitation (II) 217736643 344616537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1153114 5326544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 38040 4877
Autres intérêts et produits assimilés 10375 29085
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48415 34096
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39957 414395
Différences négatives de change 1533 158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41490 414553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6926 -380457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1160040 4946087
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 247308 67004
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 247308 67004
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18598 -1313
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 257928 82227
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71784 71784
Total des charges exceptionnelles (VIII) 348310 152698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -101002 -85694
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 128713 423224
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 354595 1196178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 219185481 350044181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 218609751 346803190
BENEFICE OU PERTE 575729 3240991
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2095684
Total Immobilisations corporelles 23894682 451534
Total Immobilisations financières 33478 9276472
Total Général 26023844 9728006
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2095684
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 723717 23622498
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9309951
Total Général 723717 35028132
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96746 15568 112314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18115728 1183995 465789 18833935
AMORTISSEMENTS Total Général 18212474 1199563 465789 18946249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 174076 71784 245860
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 215197
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 449376
Total Provisions pour risques et charges 621204 154015 110646 664573
sur immobilisations – incorporelles 1961922 1961922
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1510463 380815 587942 1303336
Sur comptes clients 1773 138424 1773 138424
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3474158 519239 589715 3403683
TOTAL GENERAL 4269438 745038 700361 4314116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 673254 700361
- Financières
- Exceptionnelles 71784
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 9276432 9276432
Autres immobilisations financières 33518 33518
Clients douteux ou litigieux 138424 138424
Autres créances clients 31001563 31001563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13397 13397
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21062 21062
Impôts sur les bénéfices 482717 482717
T. V. A. 271093 271093
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 47444 47444
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 192163 192163
Charges constatées d’avance 717202 717202
TOTAL ETAT DES CREANCES 42195016 42195016
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34728028 34728028
Personnel et comptes rattachés 2185918 2185918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1790920 1790920
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1109894 1109894
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 624921 624921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1625806 1625806
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 42065488 42065488
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30988398
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30988398
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel