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BILAN MOBILIER BUREAU SCOLAIRE 2018 Siren 307981233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55979	25290	30689	
Fonds commercial	52500		52500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12750	12545	205	
Autres immobilisations corporelles	258442	222521	35921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76116		76116	
TOTAL (I)	455787	260357	195430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127315		127315	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731743		731743	
Autres créances	41282		41282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348283		348283	
Charges constatées d’avance	35591		35591	
TOTAL (II)	1284214		1284214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740001	260357	1479644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	429000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660080			
Dettes fiscales et sociales	124401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5376970		5376970	
Production vendue biens				
Production vendue services	2803		2803	
Chiffres d’affaires nets	5379772		5379772	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			728	
Total des produits d’exploitation (I)			5380500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3734207	
Variation de stock (marchandises)			4652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670330	
Impôts, taxes et versements assimilés			53427	
Salaires et traitements			658089	
Charges sociales			281388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5434797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5456393			
BENEFICE OU PERTE	-58076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129882		8516
Total Immobilisations corporelles		335650		20594
Total Immobilisations financières		46116		30000
Total Général		511648		59110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29918	108479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85053	271192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76116
Total Général			114971	455787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46531	8678	29918	25290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294815	23753	83501	235066
AMORTISSEMENTS Total Général	341346	32431	113420	260357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76116		76116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731743	731743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714	714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18228	18228		
T. V. A.	4811	4811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17529	17529		
Charges constatées d’avance	35591	35591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884732	808616	76116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660080	660080		
Personnel et comptes rattachés	22652	22652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56446	56446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34600	34600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10702	10702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784480	784480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17287			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31495			
Location, charges locatives et de copropriété	66442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114548			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670330			
Taxe professionnelle	19688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53427			
Montant de la TVA. collectée	1135548			
Total TVA. déductible sur biens et services	831277			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel