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BILAN SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA 2018 Siren 307846063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	783354	365445	417909	
Concessions, brevets et droits similaires	293999	34850	259149	
Fonds commercial	5481455		5481455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229288		229288	
Constructions	4894575	2872290	2022284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5654865	4189067	1465798	
Autres immobilisations corporelles	1717855	1309058	408797	
Immobilisations en cours	105616		105616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1753068	29000	1724068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91925		91925	
TOTAL (I)	21005999	8799711	12206288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9943380	257620	9685760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9558945	116012	9442932	
Autres créances	1566389	49241	1517148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110266		110266	
Charges constatées d’avance	54320		54320	
TOTAL (II)	21233299	422873	20810426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42239299	9222585	33016714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1590392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15863568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8169801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6580902			
Dettes fiscales et sociales	2246497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17153146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33016714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15399025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5878162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28403991	6244061	34648053	
Production vendue biens				
Production vendue services	925618	241946	1167564	
Chiffres d’affaires nets	29329609	6486008	35815617	
				
Production stockée				
Production immobilisée			258526	
Subventions d’exploitation			5734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67138	
Autres produits			1267	
Total des produits d’exploitation (I)			36148283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14083305	
Variation de stock (marchandises)			-1268942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6465312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7405927	
Impôts, taxes et versements assimilés			568590	
Salaires et traitements			5408952	
Charges sociales			1996740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9968	
Total des charges d’exploitation (II) 			35675397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			4227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36324355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35977179			
BENEFICE OU PERTE	347176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7180			
Renvois : Transfert de charges	40929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		689132		185851
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5776495		1050
Total Immobilisations corporelles		12737840		694046
Total Immobilisations financières		1727186		221035
Total Général		20930653		1101982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-50152	141781	783354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2090	5775454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50152	779536	12602198
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			103228	1844993
Total Général			1026636	21005999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	253659	253567	141781	365445
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29718	7223	2090	34850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8406463	709780	745827	8370416
AMORTISSEMENTS Total Général	8689840	970570	889699	8770711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257620			257620
Sur comptes clients	116087	26135	26209	116012
Autres provisions pour dépréciation	40401	8840		49241
Total Provisions pour dépréciation	443107	34975	26209	451873
TOTAL GENERAL	443107	34975	26209	451873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34975	26209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91925		91925	
Clients douteux ou litigieux	50256		50256	
Autres créances clients	9508689	9508689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11287	11287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311655	311655		
Impôts sur les bénéfices	703421	703421		
T. V. A.	2310	2310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130416	130416		
Divers				
Groupe et associés	49241		49241	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358059	358059		
Charges constatées d’avance	54320	54320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11271579	11080157	191422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5878162	5878162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2291638	583700	1401501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6580902	6580902		
Personnel et comptes rattachés	1105528	1105528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698192	698192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120840	120840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321937	321937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46183		46183	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109764	109764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17153146	15399025	1447683	306438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	703788			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel