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BILAN SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA 2017 Siren 307846063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	689132	253659	435473	
Concessions, brevets et droits similaires	295040	29718	265322	
Fonds commercial	5481455		5481455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229288		229288	
Constructions	4857087	2665583	2191504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5707948	4287120	1420827	
Autres immobilisations corporelles	1858631	1453760	404872	
Immobilisations en cours	84886		84886	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1556261	29000	1527261	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170925		170925	
TOTAL (I)	20930653	8718840	12211813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8674438	257620	8416818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9653407	116087	9537321	
Autres créances	1200164	40401	1159764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14667		14667	
Disponibilités	38704		38704	
Charges constatées d’avance	66591		66591	
TOTAL (II)	19647972	414107	19233864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40578624	9132947	31445677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15516392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7616766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5968656			
Dettes fiscales et sociales	2305673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15929285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31445677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14301271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5454250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26639907	6582013	33221920	
Production vendue biens				
Production vendue services	790980	312227	1103207	
Chiffres d’affaires nets	27430887	6894240	34325127	
				
Production stockée				
Production immobilisée			262907	
Subventions d’exploitation			16106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341462	
Autres produits			3827	
Total des produits d’exploitation (I)			34949429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13846305	
Variation de stock (marchandises)			-1578411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6019733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7483627	
Impôts, taxes et versements assimilés			560540	
Salaires et traitements			5179225	
Charges sociales			1988968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27843	
Total des charges d’exploitation (II) 			34702105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			982	
Autres intérêts et produits assimilés			4086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			774	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220181	
Différences négatives de change			2869	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35114616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34874554			
BENEFICE OU PERTE	240062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25403			
Renvois : Transfert de charges	78907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		721016		204029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5777845		
Total Immobilisations corporelles		12568663		544221
Total Immobilisations financières		1497657		229529
Total Général		20565181		977778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-97413	333325	689132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1350	5776495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97413	277631	12737840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1727186
Total Général			612307	20930653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	336509	250475	333325	253659
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23196	7199	677	29718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7989954	693231	276722	8406463
AMORTISSEMENTS Total Général	8349660	950905	610725	8689840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260059	202620	205059	257620
Sur comptes clients	152831	20751	57496	116087
Autres provisions pour dépréciation	40401			40401
Total Provisions pour dépréciation	482290	223372	262555	443107
TOTAL GENERAL	482290	223372	262555	443107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223372	262555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170925			
Clients douteux ou litigieux	88711			
Autres créances clients	9564696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	354581			
Impôts sur les bénéfices	391711			
T. V. A.	3810			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5750			
Divers				
Groupe et associés	44601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368007			
Charges constatées d’avance	66591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11091088	10558760	532328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5454250	5454250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2162515	572692	1241566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5968656	5968656		
Personnel et comptes rattachés	1098287	1098287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743111	743111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173071	173071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291203	291203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38191		38191	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15929285	14301271	1279757	348257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	823600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel