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BILAN SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA 2016 Siren 307846063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	721016	336509	384507	
Concessions, brevets et droits similaires	296390	23196	273193	
Fonds commercial	5481455		5481455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229288		229288	
Constructions	4818290	2446329	2371961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5652260	4172122	1480138	
Autres immobilisations corporelles	1738763	1371504	367259	
Immobilisations en cours	130064		130064	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1326732	29000	1297732	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170925		170925	
TOTAL (I)	20565181	8378660	12186521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7096027	260059	6835968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10600681	152831	10447850	
Autres créances	1089833	40401	1049433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163259		163259	
Disponibilités	87801		87801	
Charges constatées d’avance	109875		109875	
TOTAL (II)	19147476	453290	18694185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39712657	8831950	30880706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15276330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6614468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6515127			
Dettes fiscales et sociales	2379066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15604377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30880706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13842468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4138043			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27172156	6869056	34041211	
Production vendue biens				
Production vendue services	568918	394812	963730	
Chiffres d’affaires nets	27741073	7263868	35004942	
				
Production stockée				
Production immobilisée			268544	
Subventions d’exploitation			412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570001	
Autres produits			1768	
Total des produits d’exploitation (I)			35845666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13288552	
Variation de stock (marchandises)			1147021	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4880669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6895651	
Impôts, taxes et versements assimilés			577568	
Salaires et traitements			5017408	
Charges sociales			1869736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1006798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16715	
Total des charges d’exploitation (II) 			34964675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1302	
Autres intérêts et produits assimilés			3972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1674	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259958	
Différences négatives de change			8696	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35923489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35305009			
BENEFICE OU PERTE	618479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	74428			
Renvois : Transfert de charges	338830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		594167		172627
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6505307		16000
Total Immobilisations corporelles		13244260		865678
Total Immobilisations financières		1292007		211684
Total Général		21635740		1265989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-45192	90970	721016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			743462	5777845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45192	1496083	12568663
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			6034	1497657
Total Général			2336549	20565181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	207816	217360	88667	336509
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695727	70931	743462	23196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8713212	718506	1441764	7989954
AMORTISSEMENTS Total Général	9616755	1006798	2273892	8349660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233513	205059	178513	260059
Sur comptes clients	145991	59498	52658	152831
Autres provisions pour dépréciation	40401			40401
Total Provisions pour dépréciation	448904	264557	231170	482290
TOTAL GENERAL	448904	264557	231170	482290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264557	231170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170925			
Clients douteux ou litigieux	130066			
Autres créances clients	10470615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263464			
Impôts sur les bénéfices	408331			
T. V. A.	736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347064			
Charges constatées d’avance	109875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11971315	11401832	569482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4533188	4533188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2081280	344834	1166009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6515127	6515127		
Personnel et comptes rattachés	1071327	1071327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782268	782268		
Impôts sur les bénéfices	41252	41252		
T.V.A.	267489	267489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216730	216730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25463		25463	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70252	70252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15604377	13842468	1191472	570436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	454000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel