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BILAN SRM 2019 Siren 307735878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179334	29334	150000	150000
Constructions	1569138	1066493	502645	526696
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	999	999		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	575950		575950	483091
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2385422	1096826	1288595	1219787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	
Autres créances	1891318		1891318	1847542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176851		176851	227483
Disponibilités	714662		714662	835204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2791831		2791831	2910229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5177252	1096826	4080426	4130017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250000		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	560281		560281	
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2805141		2879396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40720		25746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4068642		4127922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	855		517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1680		1578	
Dettes fiscales et sociales	1728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11784		2095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4080426		4130017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11784		2095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	30000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11061	11451
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41061	41451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6362	8153
Impôts, taxes et versements assimilés			11424	11806
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24051	24633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			41884	44592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-823	-3141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2211	1960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30838	28088
Reprises sur provisions et transferts de charges			35964	33935
Différences positives de change				1412
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10715	12361
Total des produits financiers (V)			79728	77757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34516	28671
Total des charges financières (VI)			34516	28671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45212	49086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44390	45945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	855		11550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855		11550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750		-18450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4420		1749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121644		130758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80924		105012	
BENEFICE OU PERTE	40720		25746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11061		11451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1749471		
Total Immobilisations financières		559055		95000
Total Général		2308526		95000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1749471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18105	635950
Total Général			18105	2385422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072775	24051		1096826
AMORTISSEMENTS Total Général	1072775	24051		1096826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15964		15964	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	35964		35964	
TOTAL GENERAL	35964		35964	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			35964	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9000	9000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594	594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1887959	1887959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2766	2766		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900318	1900318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1680	1680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	584	584		
T.V.A.	1144	1144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855	855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7522	7522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11784	11784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2943		4978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3419		3175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6362		8153	
Taxe professionnelle	363		355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11061		11451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11424		11806	
Montant de la TVA. collectée	8212		8291	
Total TVA. déductible sur biens et services	1107		1329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel