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BILAN SRM 2018 Siren 307735878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179334	29334	150000	150021
Constructions	1569138	1042442	526696	551225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	999	999		83
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499055	15964	483091	442588
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2308527	1088739	1219787	1203917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1847542		1847542	1257434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247483	20000	227483	907160
Disponibilités	835204		835204	872597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2930229	20000	2910229	3037191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238756	1108739	4130017	4241108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250000		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	560281		560281	
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2879396		2884714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25746		94682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4127922		4202177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578		1597	
Dettes fiscales et sociales			37335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2095		38932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4130017		4241108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095		38932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	30000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11451	11718
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41451	41718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8153	3147
Impôts, taxes et versements assimilés			11806	12418
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24633	35220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			44592	50785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3141	-9067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1960	39089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				514
Autres intérêts et produits assimilés			28088	37075
Reprises sur provisions et transferts de charges			33935	85674
Différences positives de change			1412	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12361	70375
Total des produits financiers (V)			77757	232726
Dotations financières sur amortissements et provisions				54899
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2470
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28671	26001
Total des charges financières (VI)			28671	83370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49086	149355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45945	140289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11550		27227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11550		27227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		33036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		33036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18450		-5809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1749		39798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130758		301671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105012		206989	
BENEFICE OU PERTE	25746		94682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11451		11718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1749471		
Total Immobilisations financières		541052		48004
Total Général		2290523		48004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1749471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	559055
Total Général			30000	2308527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048142	24633		1072775
AMORTISSEMENTS Total Général	1048142	24633		1072775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38464		22500	15964
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31435		11435	20000
Total Provisions pour dépréciation	69899		33935	35964
TOTAL GENERAL	69899		33935	35964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			33935	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30077	30077		
T. V. A.	559	559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1799720	1799720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17186	17186		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847542	1847542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1578	1578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517	517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095	2095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel