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BILAN SRM 2017 Siren 307735878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179334	29312	150021	150096
Constructions	1569138	1017914	551225	586036
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	999	916	83	417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	481052	38464	442588	445392
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2290523	1086606	1203917	1241941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23233
Autres créances	1257434		1257434	1171263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	938595	31435	907160	569874
Disponibilités	872597		872597	1204237
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3068626	31435	3037191	2968608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5359149	1118041	4241108	4210549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250000		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	560281		560281	
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2884714		2967809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94682		16905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4202177		4207495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			161	
Emprunts et dettes financières divers (4)			494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597		2400	
Dettes fiscales et sociales	37335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38932		3054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4241108		4210549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38932		3054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	30000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11718	11861
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41718	41861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3147	5050
Impôts, taxes et versements assimilés			12418	13218
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35220	35217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			50785	53486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9067	-11625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39089	24800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			514	429
Autres intérêts et produits assimilés			37075	29096
Reprises sur provisions et transferts de charges			85674	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70375	682
Total des produits financiers (V)			232726	55008
Dotations financières sur amortissements et provisions			54899	17561
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2470	5634
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			26001	
Total des charges financières (VI)			83370	23195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149355	31813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140289	20189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39798		3283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301671		96869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206989		79964	
BENEFICE OU PERTE	94682		16906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1749471		
Total Immobilisations financières		561588		12500
Total Général		2311059		12500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1749471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33036	541052
Total Général			33036	2290523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012922	35220		1048142
AMORTISSEMENTS Total Général	1012922	35220		1048142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44478	16435	29478	31435
Total Provisions pour dépréciation	100674	39899	70673	69899
TOTAL GENERAL	100674	39899	70673	69899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39899	70673	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1239938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17186			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257434	1257434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1597		1597	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37335		37335	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38932		38932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel