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BILAN SRM 2016 Siren 307735878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179334	29237	150096	150171
Constructions	1569138	983103	586036	620845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	999	582	417	750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	501588	56196	445392	422300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2311059	1069118	1241941	1254067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23233		23233	
Autres créances	1171263		1171263	1026204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	614352	44478	569874	328799
Disponibilités	1204237		1204237	1786444
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3013086	44478	2968608	3141447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5324145	1113596	4210549	4395514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250000		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	560281		560281	
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2967809		2605557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16905		462252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4207495		4290590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494		449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2400		3293	
Dettes fiscales et sociales			101093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054		104924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4210549		4395514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3054		104924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	50000
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	50000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11861	11614
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			41861	61618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5050	4311
Impôts, taxes et versements assimilés			13218	12947
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35217	35134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			53486	52391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11625	9227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24800	9300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			429	
Autres intérêts et produits assimilés			29096	20576
Reprises sur provisions et transferts de charges				383901
Différences positives de change				9717
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			682	320208
Total des produits financiers (V)			55008	743701
Dotations financières sur amortissements et provisions			17561	28240
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5634	1417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				310899
Total des charges financières (VI)			23195	340555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31813	403146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20188	412373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			335402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			335402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			162325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			173077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3283		123197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96869		1140721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79964		678469	
BENEFICE OU PERTE	16905		462252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11861		11614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1749471		
Total Immobilisations financières		538496		23092
Total Général		2287967		23092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1749471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561588
Total Général				2311059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977705	35217		
AMORTISSEMENTS Total Général	977705	35217		1012922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23065			
T. V. A.	651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1124018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23529			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194496	1194496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2400	2400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494	494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054	3054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2893		3576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2157		735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5050		4311	
Taxe professionnelle	1357		1333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11861		11614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13218		12947	
Montant de la TVA. collectée	8372		12323	
Total TVA. déductible sur biens et services	721		315	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel