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BILAN LE RACHINEL SAS 2021 Siren 307772970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51497		51497	51497
Constructions	999474	909531	89944	100049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95984	47880	48104	59694
Autres immobilisations corporelles	916464	183021	733443	760813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	15044		15044	35087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	2086953	1140432	946521	1015629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21229	4297	16932	17187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3777		3777	9423
Autres créances	422533		422533	631370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969000		1969000	1754907
Charges constatées d’avance	5901		5901	6697
TOTAL (II)	2422439	4297	2418142	2419584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4509391	1144729	3364663	3435214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200405		200405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2026807		2058310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31479		-31504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89944		100049	
TOTAL (I)	2901676		2943261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000		259583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240000		259583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169727		169517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22663		34390	
Dettes fiscales et sociales	30597		28463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222986		232370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364663		3435214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222986		232370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169727			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618		618	618
Production vendue biens				
Production vendue services	130127		130127	135949
Chiffres d’affaires nets	130745		130745	136567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25443	21128
Autres produits			979	1
Total des produits d’exploitation (I)			157167	157696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			256	596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100685	124915
Impôts, taxes et versements assimilés			18226	17137
Salaires et traitements			82505	83211
Charges sociales			31074	30858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72800	71801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	493
Total des charges d’exploitation (II) 			305551	333308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148385	-175612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1231	1609
Reprises sur provisions et transferts de charges			19583	19583
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110814	101193
Dotations financières sur amortissements et provisions				19583
Intérêts et charges assimilées			21558	20996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21558	40580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89256	60613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59129	-114999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10105		10885	
Total des produits exceptionnels (VII)	12605		48408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12605		48408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15044		-35087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280586		307297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312066		338801	
BENEFICE OU PERTE	-31479		-31504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2075522		23735
Total Immobilisations financières		43576		105044
Total Général		2119098		128779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35837	2063420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125087	23533
Total Général			160924	2086953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103468	72800	35837	1140432
AMORTISSEMENTS Total Général	1103468	72800	35837	1140432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89944
Total Provisions réglementées	100049		10105	89944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	259583		19583	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4297			4297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4297			4297
TOTAL GENERAL	363929		29688	334241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			19583	
                                            - Exceptionnelles			10105	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15044	15044		
Prêts				
Autres immobilisations financières	489	489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3777	3777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3282	3282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419250	22583	396667	
Charges constatées d’avance	5901	5901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447743	51076	396667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22663	22663		
Personnel et comptes rattachés	10691	10691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14488	14488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777	1777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3641	3641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169727	169727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222986	222986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel