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BILAN LE RACHINEL SAS 2020 Siren 307772970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51497		51497	51497
Constructions	999474	899426	100049	110933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126787	67093	59694	71018
Autres immobilisations corporelles	897763	136949	760813	804637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	35087		35087	37946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	2119098	1103468	1015629	1084520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21484	4297	17187	24211
Avances et acomptes versés sur commandes				6500
Clients et comptes rattachés	9423		9423	6355
Autres créances	631370		631370	670036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1754907		1754907	3844529
Charges constatées d’avance	6697		6697	1790
TOTAL (II)	2423881	4297	2419584	4553421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4542979	1107765	3435214	5637942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200405		200405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2058310		3601807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31504		-43496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100049		110933	
TOTAL (I)	2943261		4485649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259583		259583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259583		259583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169517		807712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34390		41217	
Dettes fiscales et sociales	28463		43781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232370		892709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3435214		5637942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232370		892709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169517			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618		618	3027
Production vendue biens				
Production vendue services	135949		135949	132641
Chiffres d’affaires nets	136567		136567	135668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21128	20559
Autres produits			1	413
Total des produits d’exploitation (I)			157696	156641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27817
Variation de stock (marchandises)			596	-24211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124915	194063
Impôts, taxes et versements assimilés			17137	17397
Salaires et traitements			83211	74375
Charges sociales			30858	27762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71801	47027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	5551
Total des charges d’exploitation (II) 			333308	369782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175612	-213141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1609	6249
Reprises sur provisions et transferts de charges			19583	460813
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				93153
Total des produits financiers (V)			101193	640214
Dotations financières sur amortissements et provisions			19583	259583
Intérêts et charges assimilées			20996	40302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				450740
Total des charges financières (VI)			40580	750625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60613	-110411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114999	-323552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			335000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10885		10885	
Total des produits exceptionnels (VII)	48408		345885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			94784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48408		251101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35087		-28955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307297		1142740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338801		1186236	
BENEFICE OU PERTE	-31504		-43496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2071370		5769
Total Immobilisations financières		46435		35087
Total Général		2117805		40856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1618	2075522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37946	43576
Total Général			39564	2119098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033285	71801	1618	1103468
AMORTISSEMENTS Total Général	1033285	71801	1618	1103468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100049
Total Provisions réglementées	110933		10885	100049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259583
Total Provisions pour risques et charges	259583	19583	19583	259583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4297		4297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4297		4297
TOTAL GENERAL	370517	23880	30468	363929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4297		
                                             - Financières		19583	19583	
                                            - Exceptionnelles			10885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35087	35087		
Prêts				
Autres immobilisations financières	489	489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9423	9423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	748	748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9789	9789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620833	204583	416250	
Charges constatées d’avance	6697	6697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683066	266816	416250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34390	34390		
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18133	18133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1552	1552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3278	3278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169517	169517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232370	232370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel