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BILAN LE RACHINEL SAS 2017 Siren 307772970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1505	1505		
Fonds commercial	67248		67248	67248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87986	34279	53707	45447
Constructions	1378914	991811	387102	428927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59038	46231	12806	21232
Autres immobilisations corporelles	621403	213723	407680	238205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619175		619175	619175
Créances rattachées à des participations	28476		28476	107856
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	2864233	1287548	1576684	1528580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4711		4711	76144
Autres créances	51213		51213	36411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	574366	466812	107554	175102
Disponibilités	4320005		4320005	5825735
Charges constatées d’avance	1368		1368	481
TOTAL (II)	4951663	466812	4484851	6113873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7815896	1754360	6061535	7642453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200405		200405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3592511		4923952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25494		-130940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132703		143587	
TOTAL (I)	4567113		5753004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2200	
Provisions pour charges			149852	
TOTAL (III)			152052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348477		1625012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117905		66137	
Dettes fiscales et sociales	28040		46248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1494422		1737397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6061535		7642453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1348477			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2390		2390	2301
Production vendue biens				
Production vendue services	58734		58734	65768
Chiffres d’affaires nets	61124		61124	68069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251283	67007
Autres produits			18	325
Total des produits d’exploitation (I)			312426	135401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				19092
Autres achats et charges externes			127390	197996
Impôts, taxes et versements assimilés			42558	44992
Salaires et traitements			68060	69003
Charges sociales			26943	29686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59873	58287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79784	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			404608	421059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92182	-285658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	111492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11785	38338
Reprises sur provisions et transferts de charges			119412	164457
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	22664
Total des produits financiers (V)			211202	336951
Dotations financières sur amortissements et provisions				14322
Intérêts et charges assimilées			30395	44137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			109791	146678
Total des charges financières (VI)			140186	205137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71015	131814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21167	-153844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			608585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10885		2451	
Total des produits exceptionnels (VII)	10885		611436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			608400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		614324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8149		-2888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38512		-25792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534512		1083787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509018		1214727	
BENEFICE OU PERTE	25494		-130940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68753		
Total Immobilisations corporelles		1970019		179271
Total Immobilisations financières		727520		119453
Total Général		2766292		298724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1950	2147340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198833	648140
Total Général			200783	2864233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1505			1505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215141	59873	1777	1273237
AMORTISSEMENTS Total Général	1216646	59873	1777	1274742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132703
Total Provisions réglementées	143587		10885	132703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152052		152052	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21066		8260	12806
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79783		79783	
Autres provisions pour dépréciation	586224		119412	466812
Total Provisions pour dépréciation	687073		207455	479619
TOTAL GENERAL	982712		370391	612321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			240095	
                                             - Financières			119412	
                                            - Exceptionnelles			10885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28476	28476		
Prêts				
Autres immobilisations financières	489	489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12805			
T. V. A.	29104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9304			
Charges constatées d’avance	1368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86257	86257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117905	117905		
Personnel et comptes rattachés	11659	11659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14751	14751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723	723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	907	907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348477	1348477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494422	1494422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2