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BILAN LE RACHINEL SAS 2016 Siren 307772970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1505	1505		
Fonds commercial	67248		67248	67248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87986	42538	45447	66514
Constructions	1378914	949987	428927	170938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59038	37805	21233	
Autres immobilisations corporelles	444082	205878	238205	199527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619175		619175	656144
Créances rattachées à des participations	107856		107856	507607
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	2766292	1237712	1528580	1668467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155927	79783	76144	22715
Autres créances	36411		36411	12940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	761326	586224	175102	921986
Disponibilités	5825735		5825735	5790812
Charges constatées d’avance	481		481	685
TOTAL (II)	6779880	666007	6113873	6749139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9546172	1903719	7642453	8417606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200405			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4923952		3403000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130940		1520951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143587		140114	
TOTAL (I)	5753004		5680066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200		2200	
Provisions pour charges	149852		149852	
TOTAL (III)	152052		152052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625012		2447546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66137		39954	
Dettes fiscales et sociales	46248		97987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737397		2585488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7642453		8417606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2301		2301	
Production vendue biens				
Production vendue services	65768		65768	56092
Chiffres d’affaires nets	68069		68069	56092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67007	33668
Autres produits			325	2
Total des produits d’exploitation (I)			135401	89762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19092	
Autres achats et charges externes			197996	347641
Impôts, taxes et versements assimilés			44992	36851
Salaires et traitements			69003	69796
Charges sociales			29686	31826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58287	20376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				152052
Autres charges			2003	24593
Total des charges d’exploitation (II) 			421059	683135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285658	-593373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111492	193051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38338	33040
Reprises sur provisions et transferts de charges			164457	1453458
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22664	13661
Total des produits financiers (V)			336951	1693210
Dotations financières sur amortissements et provisions			14322	163888
Intérêts et charges assimilées			44137	1328914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			146678	15500
Total des charges financières (VI)			205137	1508302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131814	184908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153844	-408466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608585		4657500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2451		2451	
Total des produits exceptionnels (VII)	611436		4660451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	608400		2612767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5924		10061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614324		2623613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2888		2036838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25792		107421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083787		6443422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214727		4922471	
BENEFICE OU PERTE	-130940		1520951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68753		
Total Immobilisations corporelles		1520887		1332238
Total Immobilisations financières		1164240		142469
Total Général		2753880		1474707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883106	1970019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			579188	727520
Total Général			1462295	2766292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1505			1505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083908	396024	264791	1215141
AMORTISSEMENTS Total Général	1085413	396024	264791	1216646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143587
Total Provisions réglementées	140114	5924	2451	143587
Provisions pour litiges				2200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149852
Total Provisions pour risques et charges	152052	30000	30000	152052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		29898	8832	21066
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5471	5471	
Sur comptes clients	79783	1790	1790	79783
Autres provisions pour dépréciation	736359	14322	164457	586224
Total Provisions pour dépréciation	816142	51481	180549	687073
TOTAL GENERAL	1108308	87404	213000	982712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67159	46093	
                                             - Financières		14322	164457	
                                            - Exceptionnelles		5924	2451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107856	107856		
Prêts				
Autres immobilisations financières	489			
Clients douteux ou litigieux	98009			
Autres créances clients	57918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11250			
T. V. A.	25161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301165	202667	98498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66137	66137		
Personnel et comptes rattachés	11107	11107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16580	16580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17495	17495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1066	1066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1625012	1625012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737397	1737397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel