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BILAN LA CREMAILLERE DE MONTMARTRE 2019 Siren 307711895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113560	51576	61984	22187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365797	350736	15061	12189
Autres immobilisations corporelles	138015	78886	59129	20533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8333		8333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34569		34569	34617
TOTAL (I)	769588	483798	285790	196243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				43313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3928		3928	
Clients et comptes rattachés	57124		57124	136629
Autres créances	212673		212673	2313262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326976		326976	231940
Charges constatées d’avance	890		890	8358
TOTAL (II)	601592		601592	2733503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371180	483798	887382	2929746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99221		99220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8796		8796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9922		9921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505		504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110856		94981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229299		213425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3503		3503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3503		3503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203976		2071211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388496		413426	
Dettes fiscales et sociales	42409		180086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19475		4534	
Autres dettes	159		43401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654579		2712817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887382		2929746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31485		31485	
Production vendue biens				
Production vendue services	1655989		1655989	2250388
Chiffres d’affaires nets	1687473		1687473	2250388
				
Production stockée				
Production immobilisée			11674	18043
Subventions d’exploitation			11	4150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4418
Autres produits			4011	2330
Total des produits d’exploitation (I)			1703169	2279331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5130	-3878
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412112	594413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44512	3201
Autres achats et charges externes			614025	640586
Impôts, taxes et versements assimilés			32001	55723
Salaires et traitements			375097	602385
Charges sociales			102257	214838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27840	31464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10329	11113
Total des charges d’exploitation (II) 			1613042	2149848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90127	129482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			429	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90556	129649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33227			
Total des produits exceptionnels (VII)	56227		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3901		531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4037		1154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52190		2145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31890		36814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759825		2282798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648970		2187816	
BENEFICE OU PERTE	110856		94981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1769			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109314		
Total Immobilisations corporelles		527477		115854
Total Immobilisations financières		34725		214
Total Général		671516		116068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17626	625705
Prêts et immobilisations financières			370	
Total Immobilisations financières			370	34569
Total Général			17996	769588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467082	27840	13724	481198
AMORTISSEMENTS Total Général	469682	27840	13724	483798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3503
Total Provisions pour risques et charges	36730		33227	3503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36730		33227	3503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34569		34569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57124	57124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73338	73338		
T. V. A.	90482	90482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44153	44153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4701	4701		
Charges constatées d’avance	890	890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305256	270687	34569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	388496	388496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42409	42409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19475	19475		
Groupe et associés	3976	3976		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654579	454579	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel