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BILAN LA CREMAILLERE DE MONTMARTRE 2018 Siren 307711895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54268	32080	22187	28735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353390	341200	12189	7213
Autres immobilisations corporelles	88912	68378	20533	38440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34617		34617	34617
TOTAL (I)	640503	444260	196243	215721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43313		43313	46514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18634
Clients et comptes rattachés	136629		136629	111480
Autres créances	2313262		2313262	2091425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231940		231940	252100
Charges constatées d’avance	8358		8358	8598
TOTAL (II)	2733503		2733503	2528754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3374007	444260	2929746	2744475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99220		99220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8796		8796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9921		9921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504		504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94981		92728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213425		211172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3503		3503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3503		3503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2071211		1873055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413426		401983	
Dettes fiscales et sociales	180086		230323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4534		14800	
Autres dettes	43401		9297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2712817		2529799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2929746		2744475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250388		2250388	2406918
Chiffres d’affaires nets	2250388		2250388	2406918
				
Production stockée				
Production immobilisée			18043	21380
Subventions d’exploitation			4150	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4418	150000
Autres produits			2330	1730
Total des produits d’exploitation (I)			2279331	2581930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3878	-4257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594413	515788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3201	15226
Autres achats et charges externes			640586	726561
Impôts, taxes et versements assimilés			55723	57605
Salaires et traitements			602385	802494
Charges sociales			214838	273725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31464	42828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3503
Autres charges			11113	12467
Total des charges d’exploitation (II) 			2149848	2446755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129482	135174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	1384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	1384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167	1384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129649	136558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		10376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531		3548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154		13925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2145		-13925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36814		29905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282798		2583314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187816		2490585	
BENEFICE OU PERTE	94981		92728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3503	33228		36730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3503	33226		36730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543405	508681	34724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43327	43327		
Fournisseurs et comptes rattachés	586610	586610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229010	229010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19245	19245		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10631	10631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889002	889002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel