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BILAN CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. 2015 Siren 307736108
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 566571 470729 95842 125883
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 70217 62723 7494 237
Immobilisations en cours 11850 11850 9600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20958 20958 20957
TOTAL (I) 669596 533452 136144 156677
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1166305 87981 1078324 846363
Autres créances 86487 86487 86308
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 501214 501214 201010
Disponibilités 519046 519046 875468
Charges constatées d’avance 84245 84245 46675
TOTAL (II) 2357296 87981 2269315 2055825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3026892 621433 2405458 2212503
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 17600 17600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1677 1676
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 93103 93103
Report à nouveau 75 60
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1424512 1280193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1536967 1392634
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 159500 40000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 159500 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114916 260871
Dettes fiscales et sociales 462419 368591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 131656 150406
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 708992 779869
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2405458 2212503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5674180 5674180 5268836
Chiffres d’affaires nets 5674180 5674180 5268836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 119961 107732
Autres produits 452 445
Total des produits d’exploitation (I) 5797592 5377013
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1883
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1575963 1548670
Impôts, taxes et versements assimilés 113802 112751
Salaires et traitements 1100279 1058065
Charges sociales 490359 439459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 92494 95571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87981 115780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 119500
Autres charges 64340 74576
Total des charges d’exploitation (II) 3644718 3446758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2152874 1930255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2260 1025
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2260 1025
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2260 1025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2155134 1931280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1027 181
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1027 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1027 -181
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 729595 650905
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5799852 5378039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4375340 4097845
BENEFICE OU PERTE 1424512 1280193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505776 62126
Total Immobilisations corporelles 90804 19435
Total Immobilisations financières 20957 1
Total Général 617538 81562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1331 566571
Virement postes immobilisations corporelles en cours 9600
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9600 18572 82067
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20958
Total Général 9600 19903 669596
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 379893 92166 1331 470729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80967 329 18572 62723
AMORTISSEMENTS Total Général 460860 92495 19903 533452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 159500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40000 119500 159500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 115780 87981 115780 87981
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 115780 87981 115780 87981
TOTAL GENERAL 155780 207481 115780 247481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 207481 115781
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20958 20958
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1166305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 16525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 27204
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42758
Charges constatées d’avance 84245
TOTAL ETAT DES CREANCES 1357994 1337036 20958
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114916 114916
Personnel et comptes rattachés 215749 215749
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 204175 204175
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37095 37095
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5400 5400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131656 131656
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 708992 708992
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel