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BILAN CHAUFF PLOMBERIE CLIMAT PISCINE ELECTRIC 2022 Siren 307788588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15502	15261	241	
Fonds commercial	276322		276322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184742	170165	14577	
Autres immobilisations corporelles	245709	224097	21612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3950		3950	
Autres immobilisations financières	40490		40490	
TOTAL (I)	766717	409523	357193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170057	30873	139183	
En cours de production de biens	111130		111130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74370		74370	
Clients et comptes rattachés	4903455	360372	4543082	
Autres créances	347187		347187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	562		562	
Disponibilités	989255		989255	
Charges constatées d’avance	248872		248872	
TOTAL (II)	6844890	391245	6453644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7611607	800769	6810837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2242504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3493976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334458			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627593			
Dettes fiscales et sociales	984001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51299			
Produits constatés d’avance (2)	19009			
TOTAL (IV)	3316861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6810837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2982403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6470609	739940	7210549	
Chiffres d’affaires nets	6470609	739940	7210549	
				
Production stockée			-43270	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62263	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7240209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2522030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13675	
Autres achats et charges externes			2291863	
Impôts, taxes et versements assimilés			53476	
Salaires et traitements			1390066	
Charges sociales			816355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29923	
Total des charges d’exploitation (II) 			7103172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7294484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7143135			
BENEFICE OU PERTE	151349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291825		
Total Immobilisations corporelles		411992		18459
Total Immobilisations financières		52180		
Total Général		755997		18459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7740		44440
Total Général		7740		766717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14788	472		15261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381604	12657		394262
AMORTISSEMENTS Total Général	396393	13130		409523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30873			30873
Sur comptes clients	377246		16874	360372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408119		16874	391245
TOTAL GENERAL	408119		16874	391245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3950	3950		
Autres immobilisations financières	40490		40490	
Clients douteux ou litigieux	551411	551411		
Autres créances clients	4352043	4352043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17428	17428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147917	147917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6464	6464		
Groupe et associés	74425	74425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100952	100952		
Charges constatées d’avance	248872	248872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5543955	5503465	40490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1627593	1627593		
Personnel et comptes rattachés	115036	115036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149165	149165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715784	715784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51299	51299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19009	19009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982403	2982403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1043478			
Location, charges locatives et de copropriété	362167			
Personnel extérieur à l’entreprise	89123			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	730387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2291863			
Taxe professionnelle	33266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53476			
Montant de la TVA. collectée	1214651			
Total TVA. déductible sur biens et services	889268			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	43