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BILAN CHAUFF PLOMBERIE CLIMAT PISCINE ELECTRIC 2021 Siren 307788588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15502	14788	713	
Fonds commercial	276322		276322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174571	165081	9490	
Autres immobilisations corporelles	237420	216523	20897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11690		11690	
Autres immobilisations financières	40490		40490	
TOTAL (I)	755997	396393	359604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156381	30873	125508	
En cours de production de biens	154400		154400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	
Clients et comptes rattachés	3213860	377246	2836614	
Autres créances	322827		322827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555		555	
Disponibilités	1178386		1178386	
Charges constatées d’avance	172863		172863	
TOTAL (II)	5217274	408119	4809154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5973271	804513	5168758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2244220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3642627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619023			
Dettes fiscales et sociales	796427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56010			
Produits constatés d’avance (2)	24890			
TOTAL (IV)	1526131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5168758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	555			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8401790	200642	8602433	
Chiffres d’affaires nets	8401790	200642	8602433	
				
Production stockée			-34900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63414	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8645093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2606066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11612	
Autres achats et charges externes			2666700	
Impôts, taxes et versements assimilés			83578	
Salaires et traitements			1639956	
Charges sociales			976756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81629	
Total des charges d’exploitation (II) 			8230308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43193			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8701992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8403707			
BENEFICE OU PERTE	298284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291825		
Total Immobilisations corporelles		396660		15331
Total Immobilisations financières		1590		60730
Total Général		690075		76061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10140		52180
Total Général		10140		755997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14316	472		14788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368589	13014		381604
AMORTISSEMENTS Total Général	382905	13487		396393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36354		5480	30873
Sur comptes clients	241312	150520	14586	377246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277666	150520	20066	408119
TOTAL GENERAL	277666	150520	20066	408119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150520	20066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11690	11690		
Autres immobilisations financières	40490		40490	
Clients douteux ou litigieux	582769	582769		
Autres créances clients	2631090	2631090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45518	45518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56495	56495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666	666		
Groupe et associés	206880	206880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13267	13267		
Charges constatées d’avance	172863	172863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3761731	3721241	40490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555	555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619023	619023		
Personnel et comptes rattachés	164389	164389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198751	198751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424727	424727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8559	8559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56010	56010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24890	24890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496906	1496906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1084561			
Location, charges locatives et de copropriété	372137			
Personnel extérieur à l’entreprise	326355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	809845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2666700			
Taxe professionnelle	39931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83578			
Montant de la TVA. collectée	1474201			
Total TVA. déductible sur biens et services	1052203			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52