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BILAN CHAUFF PLOMBERIE CLIMAT PISCINE ELECTRIC 2018 Siren 307788588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14084	14084		
Fonds commercial	258822		258822	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159408	140513	18895	
Autres immobilisations corporelles	212294	194062	18232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6240		6240	
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	651550	348660	302890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179579	37070	142508	
En cours de production de biens	86400		86400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	4218990	291495	3927494	
Autres créances	319109		319109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	532		532	
Disponibilités	1273152		1273152	
Charges constatées d’avance	168113		168113	
TOTAL (II)	6257877	328565	5929311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6909427	677225	6232201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521342			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4105456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63812			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078115			
Dettes fiscales et sociales	773233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138997			
Produits constatés d’avance (2)	24083			
TOTAL (IV)	2126745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6232201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3770340	2692521	6462861	
Chiffres d’affaires nets	3770340	2692521	6462861	
				
Production stockée			45200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206044	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6714105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3505	
Autres achats et charges externes			1793646	
Impôts, taxes et versements assimilés			106993	
Salaires et traitements			1757307	
Charges sociales			1003463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8321	
Total des charges d’exploitation (II) 			6286810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37429			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6944711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6460720			
BENEFICE OU PERTE	483990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272907		
Total Immobilisations corporelles		366646		5057
Total Immobilisations financières		4440		10800
Total Général		643993		15857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8300		6940
Total Général		8300		651550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14084			14084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311479	23096		334575
AMORTISSEMENTS Total Général	325564	23096		348660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	116844		116844	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116844		116844	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37070			37070
Sur comptes clients	259696	60074	28275	291495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296766	60074	28275	328565
TOTAL GENERAL	413610	60074	145119	328565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60074	145119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6240	6240		
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	807516	807516		
Autres créances clients	3411473	3411473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	665	665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31470	31470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86333	86333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28665	28665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171975	171975		
Charges constatées d’avance	168113	168113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4713153	4712453	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078115	1078115		
Personnel et comptes rattachés	66480	66480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233419	233419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473333	473333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47794	47794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138997	138997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24083	24083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062932	2062932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	599633			
Location, charges locatives et de copropriété	378859			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1793646			
Taxe professionnelle	65435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106993			
Montant de la TVA. collectée	721190			
Total TVA. déductible sur biens et services	616751			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54