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BILAN TELTOUR 2021 Siren 307638684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		
Fonds commercial	67840		67840	67840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41009		41009	41009
Constructions	918099	876671	41428	52632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92322	91407	915	2743
Autres immobilisations corporelles	1016234	966052	50182	109846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2608356		2608356	2608356
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113100		113100	113100
TOTAL (I)	4861474	1938645	2922829	2995525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3640		3640	227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34295		34295	100455
Autres créances	202388		202388	346923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37058		37058	22363
Charges constatées d’avance	4611		4611	5812
TOTAL (II)	281992		281992	475781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5143466	1938645	3204821	3471306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83185		83185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456343		-330664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372636		-125679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52794		319842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2777008		2466171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80380		80380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59557		49362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225989		191607	
Dettes fiscales et sociales	77611		110944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37070		253000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3257615		3151464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3204821		3471306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639445		728730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			370330	992488
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			370330	992488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9771
Autres produits			317	4
Total des produits d’exploitation (I)			570599	1002264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178	14846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2951	1312
Autres achats et charges externes			699021	737634
Impôts, taxes et versements assimilés			16892	18035
Salaires et traitements			92506	176402
Charges sociales			11362	43022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72696	91322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2102	107
Total des charges d’exploitation (II) 			891805	1082678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321206	-80415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1076	1121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52416	46041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52416	46041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51340	-44919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372546	-125334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571675		1003385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944311		1129064	
BENEFICE OU PERTE	-372636		-125679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72355		
Total Immobilisations corporelles		2067664		
Total Immobilisations financières		2721456		
Total Général		4861474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2067664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2721456
Total Général				4861474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515			4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861434	22696		1934130
AMORTISSEMENTS Total Général	1865949	22696		1938645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113100		113100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34295	34295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8645	8645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52100	52100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4125	4125		
Divers				
Groupe et associés	110319	110319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27199	27199		
Charges constatées d’avance	4611	4611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354394	241294	113100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2777008	218395	1303095	1255518
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225989	225989		
Personnel et comptes rattachés	31168	31168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10113	10113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36330	36330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80380	80380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37070	37070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198058	639445	1303095	1255518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel