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BILAN TELTOUR 2020 Siren 307638684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		
Fonds commercial	67840		67840	67840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41009		41009	41009
Constructions	918099	865467	52632	67576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92322	89579	2743	5888
Autres immobilisations corporelles	1016234	906389	109846	181518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2608356		2608356	2608356
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113100		113100	113100
TOTAL (I)	4861474	1865949	2995525	3085287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227		227	1539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100455		100455	2691
Autres créances	346923		346923	146740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22363		22363	64833
Charges constatées d’avance	5812		5812	6877
TOTAL (II)	475781		475781	222680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337255	1865949	3471306	3307967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83185		83185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-330664		-358386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125679		27722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319842		445521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2466171		2540775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80380		80380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49362		77472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191607		69913	
Dettes fiscales et sociales	110944		93906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3151464		2862446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3471306		3307967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728730		460143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			992488	1539762
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			992488	1539762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9771	5842
Autres produits			4	34
Total des produits d’exploitation (I)			1002264	1545639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14846	21976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1312	206
Autres achats et charges externes			737634	941881
Impôts, taxes et versements assimilés			18035	19970
Salaires et traitements			176402	289521
Charges sociales			43022	82400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91322	107170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	1954
Total des charges d’exploitation (II) 			1082678	1465079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80415	80560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1121	1484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1121	1484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46041	53185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46041	53185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44919	-51702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125334	28858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345		1136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345		-1136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003385		1547122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129064		1519400	
BENEFICE OU PERTE	-125679		27722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72355		
Total Immobilisations corporelles		2066104		1560
Total Immobilisations financières		2721456		
Total Général		4859914		1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2067664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2721456
Total Général				4861474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515			4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770112	91322		1861435
AMORTISSEMENTS Total Général	1774627	91322		1865950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113100		113100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100455	100455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14969	14969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152029	152029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110192	110192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69733	69733		
Charges constatées d’avance	5812	5812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566290	453190	113100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2466171	92799	895302	1478069
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191607	191607		
Personnel et comptes rattachés	45263	45263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19475	19475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15041	15041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31166	31166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80380	80380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253000	253000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3102101	728730	895302	1478069
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel