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BILAN SAINT ROCH 2018 Siren 307650424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83847		83847	83847
Immobilisations incorporelles – Autres	1655	1655		
Immobilisations corporelles	773260	656995	116265	120627
Immobilisations financières	5000		5000	5580
Total Actif Immobilisé	863763	658650	205112	210054
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5832		5832	5595
Stock marchandises	6279		6279	3299
Avances et acomptes versés sur commandes	3878		3878	180
Créances – Clients et comptes rattachés	3671		3671	2988
Créances – Autres	14226		14226	49351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25771		25771	25409
Caisse				
Charges constatées d’avance	1756		1756	2215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61413		61413	89037
Total général Actif	925176	85004		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			9380	34185
Report à nouveau			-10430	-10430
Résultat de l’exercice			63964	15196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106914	82950
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8852	14644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58134	49939
Fournisseurs et comptes rattachés			4067	87630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			88558	63929
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159611	216142
Total général Passif			266526	299092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2970	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			530	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82673		85004	
Production vendue de biens – France	592559		536856	
Production vendue de services - France	252479		256356	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7466		8049	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	935177		886264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74381		79302	
Variation de stock (marchandises)	-2980		-3299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	194823		170532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-237		1357	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	376602		387253	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16234		15440	
Rémunérations du personnel 	155747		160147	
Charges sociales	29053		31346	
Dotations aux amortissements	24916		23230	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2455		5530	
Total des charges d’exploitation	870994		870839	
Résultat d’exploitation	64183		15425	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	536		1327	
Charges financières	175		261	
Charges exceptionnelles	580		1295	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	63964		15196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel