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BILAN GROUPE NARBONNE 2021 Siren 307650705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267468	145224	122243	60676
Fonds commercial				150308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315472	103998	211473	96450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63659908	100000	63559908	63530008
Créances rattachées à des participations				289653
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324520		324520	324520
TOTAL (I)	64567369	349223	64218146	64451616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	331964		331964	216185
Clients et comptes rattachés	708415		708415	3185353
Autres créances	5857528		5857528	7723952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15218		15218	15218
Disponibilités	101454		101454	1523803
Charges constatées d’avance	26576		26576	32439
TOTAL (II)	7041157		7041157	12696952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71608526	349223	71259303	77148568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10279000		10279000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19414296		19414296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1027900		961611	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20625398		17405054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4898926		3436633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56245521		51496594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151920		16920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151920		16920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4985664		5806905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49249		42296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441538		422670	
Dettes fiscales et sociales	145882		608282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9239527		18754898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14861862		25635054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71259303		77148568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11139099		21228154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270872		270872	
Production vendue biens				
Production vendue services	1577291		1577291	2363601
Chiffres d’affaires nets	1848164		1848164	2363601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31015	1097
Autres produits			388	2144
Total des produits d’exploitation (I)			1882489	2366842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2011	367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93910	800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1086190	776007
Impôts, taxes et versements assimilés			149424	240573
Salaires et traitements			236424	893194
Charges sociales			86990	314359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145801	16407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			1800791	2241710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81698	125132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5174371	437552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				8512
Différences positives de change			863	1785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5175391	447918
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	
Intérêts et charges assimilées			182885	132617
Différences négatives de change			15397	120135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198382	252752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4977008	195165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5058706	320298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1004		13646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139800		18108429	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120144	
Total des produits exceptionnels (VII)	140804		18242220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10824544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150308		4082319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285308		14906863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144503		3335356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19776		130986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4500		88035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7198685		21056981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299759		17620348	
BENEFICE OU PERTE	4898926		3436633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31015		1097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304186		113589
Total Immobilisations corporelles		106669		211080
Total Immobilisations financières		64244081		30000
Total Général		64654937		354670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150308	267468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2278	315472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			289653	63984428
Total Général			442239	64567369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93201	52022		145224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10219	93779		103998
AMORTISSEMENTS Total Général	103421	145801		249223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	16920	135000		151920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99900	100		100000
TOTAL GENERAL	116820	135100		251920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100		
                                            - Exceptionnelles		135000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324520	324520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708415	708415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24981	24981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16525	16525		
Impôts sur les bénéfices	115464	115464		
T. V. A.	35436	35436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3488	3488		
Groupe et associés	4532099	4532099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129532	1129532		
Charges constatées d’avance	26576	26576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6917040	6917040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9789	9789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4975874	1253111	3722763	
Emprunts et dettes financières divers	49249	49249		
Fournisseurs et comptes rattachés	441538	441538		
Personnel et comptes rattachés	24663	24663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16599	16599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81385	81385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23233	23233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9235152	9235152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4375	4375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14861862	11139099	3722763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244560		274949	
Location, charges locatives et de copropriété	46262		12409	
Personnel extérieur à l’entreprise	29561		43899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70161		19773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	695644		424976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086190		776007	
Taxe professionnelle	107148		127265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42276		113308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149424		240573	
Montant de la TVA. collectée	711006		5082631	
Total TVA. déductible sur biens et services	217398		2692420	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4