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BILAN GROUPE NARBONNE 2016 Siren 307650705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8340	6527	1813	
Concessions, brevets et droits similaires	2714288	2199231	515057	
Fonds commercial	150308		150308	
Autres immobilisations incorporelles	45617		45617	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416819	184335	232484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846197	619468	226729	
Autres immobilisations corporelles	2036360	1609012	427348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22275037	58412	22216625	
Créances rattachées à des participations	922317		922317	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	695831		695831	
TOTAL (I)	30111114	4676985	25434129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93344		93344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11183501		11183501	
Avances et acomptes versés sur commandes	24357		24357	
Clients et comptes rattachés	5243746	502177	4741569	
Autres créances	28261263		28261263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15218		15218	
Disponibilités	646437		646437	
Charges constatées d’avance	862790		862790	
TOTAL (II)	46330656	502177	45828479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76441770	5179162	71262608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10279000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19414296			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	469343			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8395957			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39808854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	413877			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	413877			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20674254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747474			
Dettes fiscales et sociales	322825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6194529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31039877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71262608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44549660	4238384	48788044	
Production vendue biens	10813		10813	
Production vendue services	4746809	12376	4759185	
Chiffres d’affaires nets	49307282	4250760	53558042	
				
Production stockée				
Production immobilisée			141724	
Subventions d’exploitation			10036	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129029	
Autres produits			94429	
Total des produits d’exploitation (I)			53933260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36546651	
Variation de stock (marchandises)			524197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16903	
Autres achats et charges externes			11566009	
Impôts, taxes et versements assimilés			297707	
Salaires et traitements			910992	
Charges sociales			218066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293733	
Autres charges			85965	
Total des charges d’exploitation (II) 			52005688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1927572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828069	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	
Autres intérêts et produits assimilés			462789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			147418	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1438403	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58412	
Intérêts et charges assimilées			454371	
Différences négatives de change			50982	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			874638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2802211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94097			
Reprises sur provisions et transferts de charges	191777			
Total des produits exceptionnels (VII)	719534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1980069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1260535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56091197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54840939			
BENEFICE OU PERTE	1250257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3036409		41948
Total Immobilisations corporelles		2935495		37022
Total Immobilisations financières		23764407		3265955
Total Général		29744651		4055668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			545680	2910213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6348	3299376
Prêts et immobilisations financières			3014360	
Total Immobilisations financières			3137177	23893185
Total Général			3689205	30111114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4661	1865		652
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1971442	227789		219923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2156617	256204	6	2412815
AMORTISSEMENTS Total Général	4132721	485858	6	4618573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120144
Total Provisions pour risques et charges	191777	413877	191777	413877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129899	481749	109471	502177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129899	540161	109471	560589
TOTAL GENERAL	321676	954038	301248	974466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		775482	109471	
                                             - Financières		58412		
                                            - Exceptionnelles		120144	191777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	922317		92231	
Prêts				
Autres immobilisations financières	695831	470229	22560	
Clients douteux ou litigieux	605953	605953		
Autres créances clients	4637792	4637792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4627	4627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50969	50969		
Impôts sur les bénéfices	88579	88579		
T. V. A.	399373	399373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3149	3149		
Groupe et associés	26560293	26560293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1154274	1154274		
Charges constatées d’avance	862790	862790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35985947	34838028	1147919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12992412	12992412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7681841	1868483	5813358	
Emprunts et dettes financières divers	60413	20484	39929	
Fournisseurs et comptes rattachés	3747474	3747474		
Personnel et comptes rattachés	131131	131131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77625	77625		
Impôts sur les bénéfices	65955	65955		
T.V.A.	1799	1799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46315	46315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1380748	1380748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4813781	4813781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30999495	25146208	5853287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2693575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2662104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel