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BILAN ESCAL ESCARGOT D'ALSACE 2022 Siren 307667089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130000	0	130000	130000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126380	113377	13003	8344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1164528	0	1164528	1003321
Terrains	249351	39725	209626	223375
Constructions	1312560	1032214	280345	303935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6363325	2972773	3390551	701836
Autres immobilisations corporelles	4408559	3180305	1228254	1325372
Immobilisations en cours	106222	0	106222	2198712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385494	0	385494	385494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14246422	7338395	6908026	6280393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33009985	2573078	30436907	25423479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10103673	473753	9629920	7487438
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30073814	1574	30072240	34180072
Autres créances	3807245	0	3807245	5687114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2518333	0	2518333	6002500
Disponibilités	28642499	0	28642499	20772280
Charges constatées d’avance	4523320	0	4523320	5849436
TOTAL (II)	112678871	3048405	109630466	105402321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	29
TOTAL GENERAL (0 à V)	126925293	10386800	116538492	111682743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57376334		50212259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5574719		7464074	
Subventions d’investissement	1818441		0	
Provisions réglementées	2900902		1243531	
TOTAL (I)	67846397		59095866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1458196		2419517	
Provisions pour charges	169230		169230	
TOTAL (III)	1627426		2588747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1167281		2237592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9260577		14053399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22034081		20511260	
Dettes fiscales et sociales	4890721		4249700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74834		127023	
Autres dettes	9511942		8655711	
Produits constatés d’avance (2)	111509		158825	
TOTAL (IV)	47050945		49993510	
(V)	13720		4617	
TOTAL GENERAL (I à V)	116538492		111682743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46922246		48850537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		83364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71885152	87434363	159319515	162551764
Production vendue services	4037	0	4037	6751
Chiffres d’affaires nets	71889189	87434363	159323552	162558515
				
Production stockée			2313325	1246861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15940	17393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815765	3632946
Autres produits			484351	441991
Total des produits d’exploitation (I)			166952935	167897708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113170057	112823349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4825124	-640014
Autres achats et charges externes			33870349	33821628
Impôts, taxes et versements assimilés			679563	794550
Salaires et traitements			5973033	5494002
Charges sociales			2793333	2592823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			849112	601972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3046831	3064292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267000	243000
Autres charges			1255353	369225
Total des charges d’exploitation (II) 			157079509	159164830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9873425	8732877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128275	70932
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	1302151
Différences positives de change			22724	112382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150999	1485466
Dotations financières sur amortissements et provisions			441010	0
Intérêts et charges assimilées			316144	121049
Différences négatives de change			41078	2194
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798233	123243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647233	1362222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9226191	10095100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		9117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367674		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	461888		320105	
Total des produits exceptionnels (VII)	829563		329223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		4574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10699		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2119259		223931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129958		228506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300394		100717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362675		431101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1988402		2300642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167933497		169712397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162358777		162248322	
BENEFICE OU PERTE	5574719		7464074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	189444		180734	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245696	0	175213
Total Immobilisations corporelles		11357218	0	3510943
Total Immobilisations financières		385494	0	0
Total Général		12988408	0	3686156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1420909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2428142	12440020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	385494
Total Général		0	2428142	14246422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104030	9347	0	113377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6603985	839765	218731	7225019
AMORTISSEMENTS Total Général	6708015	849112	218731	7338396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				503147
Total Provisions réglementées	1243532	2119259	461889	2900902
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				441010
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				169230
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				998186
Total Provisions pour risques et charges	2588747	708010	1669331	1627426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3832279	2827269	2131220	4528328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2076	0	2076	
Autres créances clients	30071738	30071738	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14850	14850	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5120	5120	0	
Impôts sur les bénéfices	170249	170249	0	
T. V. A.	2071297	2071297	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1496502	1496502	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49227	49227	0	
Charges constatées d’avance	4523321	4523321	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	38404381	38402305	2076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24307	24307	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142975	1014273	128702	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22034081	22034081	0	0
Personnel et comptes rattachés	1868414	1868414	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1593632	1593632	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	986737	986737	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441939	441939	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74835	74835	0	0
Groupe et associés	9263167	9263167	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9509353	9509353	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111509	111509	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	47050949	46922246	128702	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1011253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	158		0