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BILAN ESCAL ESCARGOT D'ALSACE 2015 Siren 307667089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128123	128123		1097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	963452	865455	97997	33418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2072029	1474101	597928	583354
Autres immobilisations corporelles	2595836	1866202	729634	558889
Immobilisations en cours	19200		19200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335494		335494	335494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669		2669	2669
TOTAL (I)	6166803	4333881	1832922	1564921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22484605	1950837	20533768	20494356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6115652	145290	5970362	5286979
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26623751		26623751	21605727
Autres créances	4017781		4017781	3563818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2992064		2992064	3246810
Charges constatées d’avance	2493348		2493348	2836326
TOTAL (II)	64727202	2096127	62631075	57034016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1764		1764	36530
TOTAL GENERAL (0 à V)	70895769	6430008	64465761	58635468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21791058		19208845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3981519		2802213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2962754		3093468	
TOTAL (I)	28911331		25280526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192014		254399	
Provisions pour charges	169230		132965	
TOTAL (III)	361244		387364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1614705		3657467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204161		142161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18234215		17574722	
Dettes fiscales et sociales	3262343		2246490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60354		60354	
Autres dettes	11815955		9279536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35191734		32960729	
(V)	1452		6848	
TOTAL GENERAL (I à V)	64465761		58635468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35191734		32960729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1599630		3643543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43736393	67002100	110738493	100711543
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	43736393	67002100	110738493	100711543
				
Production stockée			663730	593368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25243	4275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1794804	1263540
Autres produits			859031	1302798
Total des produits d’exploitation (I)			114081301	103875524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73933876	75474881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-619590	-9549326
Autres achats et charges externes			25095513	23589104
Impôts, taxes et versements assimilés			653604	608909
Salaires et traitements			3681368	3503137
Charges sociales			1715021	1598965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322057	309010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2096127	1535602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226515	214868
Autres charges			423495	847216
Total des charges d’exploitation (II) 			107527985	98132366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6553316	5743158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4384	11504
Reprises sur provisions et transferts de charges			36530	61763
Différences positives de change			3866	23505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4418	13871
Total des produits financiers (V)			49198	110643
Dotations financières sur amortissements et provisions			1764	36530
Intérêts et charges assimilées			188897	384400
Différences négatives de change			19678	10694
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210339	431625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161140	-320981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6392176	5422177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520		40175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	465047		52126	
Total des produits exceptionnels (VII)	465567		92301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171261		94921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334333		1070087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505594		1166764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40027		-1074463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	319040		195112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2051589		1350389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114596066		104078469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110614547		101276256	
BENEFICE OU PERTE	3981519		2802213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81667		82817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178123		
Total Immobilisations corporelles		5060458		590059
Total Immobilisations financières		338164		
Total Général		5576744		590059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5650517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338164
Total Général				6166803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127026	1097		128123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3884798	320960		4205758
AMORTISSEMENTS Total Général	4011824	322057		4333881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144468
Total Provisions réglementées	3093468	334333	465047	2962754
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1764
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				169230
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150250
Total Provisions pour risques et charges	387364	228279	254399	361244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1535602	2096127	1535602	2096127
Sur comptes clients	41334		41334	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1576936	2096127	1576936	2096127
TOTAL GENERAL	5057768	2658739	2296382	5420125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2322642	1794804	
                                             - Financières		1764	36530	
                                            - Exceptionnelles		334333	465047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2669	2669		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26623751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1806945			
T. V. A.	841497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348053			
Charges constatées d’avance	2493348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33137550	33137550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1614705	1614705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18234215	18234215		
Personnel et comptes rattachés	1188835	1188835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981251	981251		
Impôts sur les bénéfices	574176	574176		
T.V.A.	218164	218164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296875	296875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60354	60354		
Groupe et associés	207203	207203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11815955	11815955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35191734	35191734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel