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BILAN GELAGRI-BRETAGNE 2023 Siren 307667030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907341	1907341	0	11892
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	1523373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4978022	744163	4233859	4432798
Constructions	25825489	13643955	12181533	13749080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88916060	64310429	24605631	34003354
Autres immobilisations corporelles	772167	596376	175791	254798
Immobilisations en cours	862868	0	862868	362595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32300671	1046571	31254100	31254100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72175	0	72175	72175
Prêts	899087	0	899087	919189
Autres immobilisations financières	51213	0	51213	60600
TOTAL (I)	156585094	82248836	74336259	86643955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5151782	50326	5101456	5274915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41880487	710883	41169604	42874586
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290857	0	290857	156229
Clients et comptes rattachés	54237422	16369	54221053	55070272
Autres créances	3321397	0	3321397	3038060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11208	0	11208	49772
Charges constatées d’avance	151268	0	151268	413458
TOTAL (II)	105044421	777578	104266843	106877291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261629515	83026414	178603101	193521246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3709180		3709180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2447989		2447989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48803456		48823586	
Réserve légale (1)	272441		272441	
Réserves statutaires ou contractuelles	2854472		2854472	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20130		883251	
Report à nouveau	-34073382		-24118894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10397365		-10837739	
Subventions d’investissement	546516		69427	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14183437		24103713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28915		122148	
Provisions pour charges	2225881		2147700	
TOTAL (III)	2254796		2269848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3533		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133937629		135394181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20712994		26509238	
Dettes fiscales et sociales	6943700		4978650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275646		198715	
Autres dettes	291367		66900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162164868		167147685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178603101		193521246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130788712	399097	131187809	119803822
Production vendue biens	6544656	1326714	7871370	1130013
Production vendue services	412107	19478	431585	177641
Chiffres d’affaires nets	137745475	1745289	139490764	121111476
				
Production stockée			-1749785	9194077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			305110	26155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2773843	2943797
Autres produits			5266	979
Total des produits d’exploitation (I)			140825198	133276484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19794540	15690634
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61497697	65699327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123133	-589285
Autres achats et charges externes			32169730	31477796
Impôts, taxes et versements assimilés			1117700	757007
Salaires et traitements			12197861	11387479
Charges sociales			4595265	4222829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8453399	3739339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761209	755682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155074	147361
Autres charges			178060	51024
Total des charges d’exploitation (II) 			141043668	133339193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218470	-62709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43875	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43952	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5957649	3167468
Différences négatives de change			56	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5957705	3167468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5913753	-3167468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6132223	-3230177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18011		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383837		30268	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1035315		420502	
Total des produits exceptionnels (VII)	1437162		450770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523373		2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3690267		33544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	768196		7897680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5981836		7933332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4544674		-7482562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181864		125000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-461396		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142306312		133727254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152703677		144564993	
BENEFICE OU PERTE	-10397365		-10837739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430714	0	0
Total Immobilisations corporelles		129920647	0	1564188
Total Immobilisations financières		33352636	0	64416
Total Général		166703997	0	1628604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1523373	1907341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	10130228	121354606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	93905	33323147
Total Général		0	11747506	156585094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1895449	11892	0	1907341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69220342	9209703	6090733	72339311
AMORTISSEMENTS Total Général	71115791	9221595	6090733	74246653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2225881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28915
Total Provisions pour risques et charges	2269848	155074	170126	2254796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7897680	0	942081	6955612
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1046571
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	755686	761209	755686	761209
Sur comptes clients	16369	0	0	16369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9716306	761209	1697767	8779761
TOTAL GENERAL	11986154	916283	1867893	11034557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	916283	832579	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	1035315	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	899087	0	899087	
Autres immobilisations financières	51213	0	51213	
Clients douteux ou litigieux	21825	21825	0	
Autres créances clients	54215597	54215597	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2984	2984	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33971	33971	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1942382	1942382	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	565915	565915	0	
Groupe et associés	534007	534007	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242138	242138	0	
Charges constatées d’avance	151268	151268	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	58660388	57710087	950301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3533	3533	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22092878	92878	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	20712994	20712994	0	0
Personnel et comptes rattachés	2644915	2644915	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1833032	1833032	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1893676	1893676	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572076	572076	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275646	275646	0	0
Groupe et associés	111844750	111844750	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291367	291367	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162164868	140164868	0	22000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	364		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	364		0