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BILAN GELAGRI-BRETAGNE 2022 Siren 307667030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907341	1895449	11892	59662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1523373	0	1523373	1523373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4978022	545224	4432798	676531
Constructions	26401900	12652821	13749080	5495875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97378175	63374820	34003354	18554715
Autres immobilisations corporelles	799955	545157	254798	51552
Immobilisations en cours	362595	0	362595	1134683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32300671	1046571	31254100	15777728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72175	0	72175	72175
Prêts	919189	0	919189	867932
Autres immobilisations financières	60600	0	60600	89040
TOTAL (I)	166703997	80060042	86643955	44303267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5274915	0	5274915	4658135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43630272	755686	42874586	33999508
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156229	0	156229	0
Clients et comptes rattachés	55086641	16369	55070272	18813845
Autres créances	3038060	0	3038060	2735530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49772	0	49772	98227
Charges constatées d’avance	413458	0	413458	488039
TOTAL (II)	107649346	772055	106877291	60793284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274353343	80832097	193521246	105096551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3709180		8487510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2447989		239833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48823586		0	
Réserve légale (1)	272441		272441	
Réserves statutaires ou contractuelles	2854472		2854472	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883251		883251	
Report à nouveau	-24118894		-17436759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10837739		-12906309	
Subventions d’investissement	69427		112160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24103713		-17493402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122148		122148	
Provisions pour charges	2147700		2410929	
TOTAL (III)	2269848		2533077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135394181		96880707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26509238		17901696	
Dettes fiscales et sociales	4978650		4743430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198715		277629	
Autres dettes	66900		70341	
Produits constatés d’avance (2)	0		183074	
TOTAL (IV)	167147685		120056876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193521246		105096551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119450622	353200	119803822	113873231
Production vendue biens	1108630	21383	1130013	1114189
Production vendue services	156053	21588	177641	422910
Chiffres d’affaires nets	120715305	396171	121111476	115410330
				
Production stockée			9194077	4166440
Production immobilisée			0	40718
Subventions d’exploitation			26155	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2943797	2611289
Autres produits			979	4409
Total des produits d’exploitation (I)			133276484	122233186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15690634	14709684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65699327	62772626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-589285	122835
Autres achats et charges externes			31477796	32926290
Impôts, taxes et versements assimilés			757007	1354914
Salaires et traitements			11387479	12023908
Charges sociales			4222829	4195471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3739339	3660706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			755682	325106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147361	145267
Autres charges			51024	1791
Total des charges d’exploitation (II) 			133339193	132238599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62709	-10005414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3167468	2829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3167468	2829961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3167468	-2829654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3230177	-12835068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		137256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30268		32662	
Reprises sur provisions et transferts de charges	420502		180671	
Total des produits exceptionnels (VII)	450770		350589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2108		232437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33544		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7897680		110648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7933332		343085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7482562		7504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125000		145704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-66960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133727254		122584081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144564993		135490390	
BENEFICE OU PERTE	-10837739		-12906308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430714	0	0
Total Immobilisations corporelles		96938137	37001214	2022188
Total Immobilisations financières		17853447	11822372	3722864
Total Général		118222299	48823586	5745052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3430714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	6040893	129920647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	46047	33352636
Total Général		0	6086940	166703997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1847680	47769	0	1895449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70604278	3691469	5075406	69220342
AMORTISSEMENTS Total Général	72451958	3739239	5075406	71115791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2147700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122148
Total Provisions pour risques et charges	2533077	147361	410590	2269848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	420502	7897680	420502	7897680
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1046571
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	464182	755682	464178	755686
Sur comptes clients	16369	0	0	16369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1947625	8653362	884681	9716306
TOTAL GENERAL	4480702	8800724	1295271	11986154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	903043	874769	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	7897680	420502	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	919189	0	919189	
Autres immobilisations financières	60600	0	60600	
Clients douteux ou litigieux	21825	21825	0	
Autres créances clients	55064815	55064815	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7950	7950	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55095	55095	0	
Impôts sur les bénéfices	83439	83439	0	
T. V. A.	2168619	2168619	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	544021	544021	0	
Groupe et associés	72611	72611	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106324	106324	0	
Charges constatées d’avance	413458	413458	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	59517948	58538158	979790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22353230	353230	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	26509238	26509238	0	0
Personnel et comptes rattachés	2106431	2106431	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1755865	1755865	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744396	744396	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371958	371958	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198715	198715	0	0
Groupe et associés	113040952	113040952	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66900	66900	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167147685	145147685	0	22000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel