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BILAN GELAGRI-BRETAGNE 2021 Siren 307667030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907341	1847680	59662	110143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1523373		1523373	1482655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1183706	507176	676531	716069
Constructions	17566995	12071120	5495875	4829012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76445142	57890427	18554715	18335299
Autres immobilisations corporelles	607611	556058	51552	63851
Immobilisations en cours	1134683		1134683	1860887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16824299	1046571	15777728	15777728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72175		72175	72175
Prêts	867932		867932	914995
Autres immobilisations financières	89040		89040	60835
TOTAL (I)	118222299	73919032	44303267	44223648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4685630	27495	4658135	4637955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34436195	436687	33999508	29797808
Marchandises				-442263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18830214	16369	18813845	18656279
Autres créances	2735530		2735530	2726558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98227		98227	35780
Charges constatées d’avance	488039		488039	404714
TOTAL (II)	61273836	480551	60793284	55816831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179496134	74399583	105096551	100040479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8487510		8487510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239833		239833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272441		272441	
Réserves statutaires ou contractuelles	2854472		2854472	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883251		883251	
Report à nouveau	-17436759		-13295138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12906308		-4141621	
Subventions d’investissement	112160		132357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17493402		-4566897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122148		62000	
Provisions pour charges	2410929		2476265	
TOTAL (III)	2533077		2538265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96880707		78294065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17901696		17273561	
Dettes fiscales et sociales	4743430		5891296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277629		496655	
Autres dettes	70341		113534	
Produits constatés d’avance (2)	183074			
TOTAL (IV)	120056876		102069111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105096551		100040479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98056876		102036708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113762932	110300	113873231	111524387
Production vendue biens	1030416	83772	1114189	1693129
Production vendue services	422910		422910	403924
Chiffres d’affaires nets	115216258	194072	115410330	113621440
				
Production stockée			4166440	-337308
Production immobilisée			40718	740676
Subventions d’exploitation				46054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2611289	2362187
Autres produits			4409	94
Total des produits d’exploitation (I)			122233186	116433143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14729207	9014945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62754828	60546984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122835	-934700
Autres achats et charges externes			32924565	29425581
Impôts, taxes et versements assimilés			1354914	1104789
Salaires et traitements			12023908	11529852
Charges sociales			4195471	4230329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3660706	3667462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325106	1026901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145267	199182
Autres charges			1791	1050
Total des charges d’exploitation (II) 			132238599	119812373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10005414	-3379230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2829961	1567004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2829961	1567004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2829654	-1567004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12835068	-4946234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137256		28542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32662		877846	
Reprises sur provisions et transferts de charges	180671		144715	
Total des produits exceptionnels (VII)	350589		1051103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232437		201198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343085		201198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7504		849905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145704		173137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66960		-127845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122584081		117484246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135490390		121625867	
BENEFICE OU PERTE	-12906308		-4141621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1452173		1500118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3389996		40718
Total Immobilisations corporelles		93352713		5434630
Total Immobilisations financières		17872304		83884
Total Général		114615013		5559232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3430714
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1849206		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1849206		96938137
Prêts et immobilisations financières			102742	
Total Immobilisations financières			102742	17853447
Total Général		1849206	102742	118222299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1797199	50481		1847680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66996923	3610225	2870	70604278
AMORTISSEMENTS Total Général	68794121	3660706	2870	72451958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2410929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122148
Total Provisions pour risques et charges	2538265	205415	210603	2533077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	550673	50500	180671	420502
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1046571
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1084720	325106	945644	464182
Sur comptes clients	16369			16369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2698333	375606	1126315	1947625
TOTAL GENERAL	5236598	581021	1336917	4480702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470373	1159116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110648	180671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	867932		867932	
Autres immobilisations financières	89040		89040	
Clients douteux ou litigieux	21825	21825		
Autres créances clients	18808389	18808389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5610	5610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103195	103195		
Impôts sur les bénéfices	114281	114281		
T. V. A.	1590057	1590057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122505	122505		
Divers	445393	445393		
Groupe et associés	72611	72611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281880	281880		
Charges constatées d’avance	488039	488039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23010757	22053784	956973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22064373	64373		22000000
Fournisseurs et comptes rattachés	17901696	17901696		
Personnel et comptes rattachés	2362637	2362637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1707364	1707364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169050	169050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504379	504379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277629	277629		
Groupe et associés	74816334	74816334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70341	70341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183074	183074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120056876	98056876		22000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16395891			
Location, charges locatives et de copropriété	675197			
Personnel extérieur à l’entreprise	2535678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12907129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32924565			
Taxe professionnelle	599483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	755431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1354914			
Montant de la TVA. collectée	8820000			
Total TVA. déductible sur biens et services	11439660			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel