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BILAN TRANS MOB 2017 Siren 307559633
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49473 49473
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 128734 84745 43988
Autres immobilisations corporelles 263373 222094 41279
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150
Prêts 19111 19111
Autres immobilisations financières 122380 122380
TOTAL (I) 583221 356313 226908
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 835672 22571 813101
Autres créances 289659 289659
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 402350 402350
Disponibilités 258202 258202
Charges constatées d’avance 15352 15352
TOTAL (II) 1801235 22571 1778664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2384456 378883 2005572
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 101001
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 849000
Report à nouveau 9714
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1137502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26027
Emprunts et dettes financières divers (4) 38115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358295
Dettes fiscales et sociales 422746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18473
Produits constatés d’avance (2) 4414
TOTAL (IV) 868070
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2005572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 848433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 811
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2414533 2720414 5134947
Chiffres d’affaires nets 2414533 2720414 5134947
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25193
Autres produits 52118
Total des produits d’exploitation (I) 5213258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3391164
Impôts, taxes et versements assimilés 104429
Salaires et traitements 1220694
Charges sociales 434461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1177
Total des charges d’exploitation (II) 5174622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1578
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5421
Total des produits financiers (V) 6999
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 966
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44670
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -2430
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3088
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4096
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5250558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5182772
BENEFICE OU PERTE 67786
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 226867
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21094
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26671 4100 22571
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26671 4100 22571
TOTAL GENERAL 26671 4100 22571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1282173 1140683 141491
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26027 6390 19637
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 38115 38115
Fournisseurs et comptes rattachés 358295 358295
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 422746 422746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18473 18473
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4414 4414
TOTAL – ETAT DES DETTES 868070 848433 19637
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32