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BILAN SNRH SOC NICO REPAS HOTEL LOIS 2021 Siren 307518225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29299	27675	1624	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658072	514311	143761	
Autres immobilisations corporelles	912259	681005	231254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753660	753509	151	
Créances rattachées à des participations	368723	368723		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65665		65665	
TOTAL (I)	2787681	2345225	442456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101641		101641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634585	7731	1626853	
Autres créances	309178	84414	224764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21447		21447	
Disponibilités	3205586		3205586	
Charges constatées d’avance	7747		7747	
TOTAL (II)	5280185	92145	5188039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8067867	2437371	5630496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3472			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2019573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12967			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12967			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116761			
Dettes fiscales et sociales	740673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39616			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2920183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5630496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2819195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10299240		10299240	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10299240		10299240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37759	
Autres produits			6615	
Total des produits d’exploitation (I)			10348426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4314407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14087	
Autres achats et charges externes			1996177	
Impôts, taxes et versements assimilés			112713	
Salaires et traitements			2190417	
Charges sociales			762726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			9463439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			884986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8813	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9183	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11790	
Intérêts et charges assimilées			6094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17884	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10359062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9719482			
BENEFICE OU PERTE	639579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27300		2000
Total Immobilisations corporelles		1522942		47390
Total Immobilisations financières		1174323		19272
Total Général		2724564		68662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1570332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5545	1188050
Total Général			5545	2787682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25030	2645		27676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099223	96093		1195317
AMORTISSEMENTS Total Général	1124254	98738		1222992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	368723		368723	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65666		65666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1634585	1634585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309179	309179		
Charges constatées d’avance	7747	7747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2385900	1951511	434389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546	546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	980553	879565	100988	
Emprunts et dettes financières divers	20845	20845		
Fournisseurs et comptes rattachés	1116762	1116762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	740674	740674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19508	19508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41297	41297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920184	2819196	100988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel