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BILAN SNRH SOC NICO REPAS HOTEL LOIS 2016 Siren 307518225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	1397	6203	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403647	368683	34964	
Autres immobilisations corporelles	624572	401196	223376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	370151	370000	151	
Créances rattachées à des participations	743545	595250	148295	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62199		62199	
TOTAL (I)	2211714	1736526	475188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53125		53125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	856838	48499	808339	
Autres créances	340175	100521	239654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21097		21097	
Disponibilités	1328171		1328171	
Charges constatées d’avance	6807		6807	
TOTAL (II)	2606214	149020	2457194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4817928	1885545	2932382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3472			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050889			
Report à nouveau	-254125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559366			
Dettes fiscales et sociales	402951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1946622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5172701		5172701	
Production vendue services	25667		25667	
Chiffres d’affaires nets	5198367		5198367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8119	
Autres produits			3040	
Total des produits d’exploitation (I)			5211448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2361441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2293	
Autres achats et charges externes			967029	
Impôts, taxes et versements assimilés			79002	
Salaires et traitements			1251951	
Charges sociales			393063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			5176233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5889			
Total des produits exceptionnels (VII)	26448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5266668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5185409			
BENEFICE OU PERTE	81259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51817			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106409	48499	5889	149020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106409	48499	5889	149020
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2009564	2009564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	931750	931750		
Fournisseurs et comptes rattachés	559366	559366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1582	1582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016168	1946622	69546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103219			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3305			
Location, charges locatives et de copropriété	250967			
Personnel extérieur à l’entreprise	210733			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	411093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	967029			
Taxe professionnelle	31528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79002			
Montant de la TVA. collectée	295241			
Total TVA. déductible sur biens et services	344912			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel