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BILAN SEPA 2018 Siren 307594184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22810	22810		
Fonds commercial	218184		218184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2163708	1504630	659078	
Constructions	2370024	1745410	624614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6265825	5114375	1151450	
Autres immobilisations corporelles	501554	380375	121179	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	
TOTAL (I)	11560902	8767601	2793301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975426		975426	
En cours de production de biens	107707		107707	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2697812	273999	2423813	
Marchandises	2440053	78899	2361154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1727202	29170	1698033	
Autres créances	473402		473402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107377		107377	
Charges constatées d’avance	37792		37792	
TOTAL (II)	8566771	382068	8184703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20127673	9149669	10978005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-529332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84432			
TOTAL (I)	3915743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4057900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410226			
Dettes fiscales et sociales	386985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81254			
Autres dettes	229340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7062261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10978005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4111864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2425759	180	2425939	
Production vendue biens	7244456	116326	7360782	
Production vendue services	554090	3155	557245	
Chiffres d’affaires nets	10224306	119661	10343966	
				
Production stockée			405705	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142527	
Autres produits			88039	
Total des produits d’exploitation (I)			10984255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1529604	
Variation de stock (marchandises)			189695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3313367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	
Autres achats et charges externes			3062174	
Impôts, taxes et versements assimilés			211819	
Salaires et traitements			1410962	
Charges sociales			588181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16076	
Total des charges d’exploitation (II) 			11193504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3023	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23370			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9148			
Total des produits exceptionnels (VII)	35362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11022644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11312000			
BENEFICE OU PERTE	-289357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	271603			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11534			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240994		
Total Immobilisations corporelles		9938384		1622280
Total Immobilisations financières		3962		
Total Général		10183340		1622280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244553	11316111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165	3797
Total Général			244718	11560902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22810			22810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7592081	1332594	179884	8744791
AMORTISSEMENTS Total Général	7614891	1332594	179884	8767601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84432
Total Provisions réglementées	87091	6489	9148	84432
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211006	267632	125739	352899
Sur comptes clients	10293	19175	298	29170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221298	286807	126037	382068
TOTAL GENERAL	308389	293296	135185	466500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286807	126037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6489	9148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	
Clients douteux ou litigieux	36279	36279		
Autres créances clients	1690923	1690923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2400	-2400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156133	156133		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32607	32607		
Divers				
Groupe et associés	60397	60397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226406	226406		
Charges constatées d’avance	37792	37792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239193	2238396	797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896557	446160	417289	
Emprunts et dettes financières divers	2500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1410226	1410226		
Personnel et comptes rattachés	115996	115996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228380	228380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15992	15992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26617	26617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81254	81254		
Groupe et associés	1557900	1557900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229340	229340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7062261	4111864	417289	2533108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	411616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	291165			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15777			
Location, charges locatives et de copropriété	137012			
Personnel extérieur à l’entreprise	177066			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2576962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3062174			
Taxe professionnelle	102154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211819			
Montant de la TVA. collectée	2066254			
Total TVA. déductible sur biens et services	1241038			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel