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BILAN SEPA 2015 Siren 307594184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27006	27006		
Fonds commercial	218184		218184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1601793	889759	712034	
Constructions	2267350	1496765	770585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5228606	4371798	856808	
Autres immobilisations corporelles	314874	227724	87150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7426		7426	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097		1097	
TOTAL (I)	9666336	7013051	2653285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877262		877262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3080920		3080920	
Marchandises	111129		111129	
Avances et acomptes versés sur commandes	2588		2588	
Clients et comptes rattachés	1076128	810	1075318	
Autres créances	280473		280473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611896		611896	
Charges constatées d’avance	55676		55676	
TOTAL (II)	6096072	810	6095262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15762408	7013861	8748547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-949368			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95200			
TOTAL (I)	3064567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1528404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1836			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879838			
Dettes fiscales et sociales	466493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2591			
Autres dettes	169649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5683980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8748547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5238058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524409	173	524582	
Production vendue biens	8881587	176384	9057972	
Production vendue services	340670	2469	343138	
Chiffres d’affaires nets	9746666	179026	9925692	
				
Production stockée			239784	
Production immobilisée			2771	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132161	
Autres produits			51232	
Total des produits d’exploitation (I)			10351640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518871	
Variation de stock (marchandises)			-1060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4335156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40464	
Autres achats et charges externes			3258896	
Impôts, taxes et versements assimilés			215854	
Salaires et traitements			1379999	
Charges sociales			499793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32548	
Total des charges d’exploitation (II) 			10746912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-395272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			734	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14513			
Total des produits exceptionnels (VII)	316606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10668983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10950248			
BENEFICE OU PERTE	-281266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	691399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5826			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245189		
Total Immobilisations corporelles		9629155		70820
Total Immobilisations financières		18923		
Total Général		9893268		70820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245189
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000	280352	9412623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10400	8523
Total Général		7000	290752	9666336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27006			27006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6775081	466391	255427	6986046
AMORTISSEMENTS Total Général	6802087	466391	255427	7013051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95200
Total Provisions réglementées	103362	6351	14513	95200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132000		132000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	971		161	810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	971		161	810
TOTAL GENERAL	236333	6351	146675	96010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			132161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6351	14513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097			
Clients douteux ou litigieux	1223			
Autres créances clients	1074906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2387			
Impôts sur les bénéfices	64138			
T. V. A.	108379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31612			
Divers				
Groupe et associés	5936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67588			
Charges constatées d’avance	55676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413374	1412277	1097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635171	191084	444087	
Emprunts et dettes financières divers	1500000	1500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2879838	2879838		
Personnel et comptes rattachés	91643	91643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235931	235931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554	554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138365	138365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2591	2591		
Groupe et associés	28404	28404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169649	169649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5682145	5238058	444087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1076506			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92869			
Personnel extérieur à l’entreprise	138919			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2860487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3258896			
Taxe professionnelle	91200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215854			
Montant de la TVA. collectée	1947866			
Total TVA. déductible sur biens et services	1534072			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel