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BILAN SA CO GI VA 2021 Siren 307502831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18015500	9507137	8508363	9374020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21704306	2768227	18936079	18993676
Constructions	194345900	86341855	108004044	111766151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709	30	1679	
Autres immobilisations corporelles	179244	77422	101822	119198
Immobilisations en cours	42949957		42949957	24207986
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4088129		4088129	4088129
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	322066		322066	321505
TOTAL (I)	281609011	98694672	182914339	168870665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10432882		10432882	9923438
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	561098	191000	370098	133126
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5948689	973902	4974786	4028965
Autres créances	7669264		7669264	8112793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20634242		20634242	10769822
Charges constatées d’avance	79182		79182	221510
TOTAL (II)	45325357	1164902	44160454	33189655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326934368	99859574	227074793	202060320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12554951		12554951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7380067		6205132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1405107		1254935	
Subventions d’investissement	21136702		20090217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46876828		44505235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	968948		625471	
Provisions pour charges	5826304		6377060	
TOTAL (III)	6795252		7002531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157492047		137366850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1378658		1385679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2309617		2118031	
Dettes fiscales et sociales	975188		941109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1919798		3070565	
Autres dettes	708740		830820	
Produits constatés d’avance (2)	8618667		4839500	
TOTAL (IV)	173402714		150552554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227074793		202060320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5326000		5326000	
Production vendue services	19002988		19002988	18996547
Chiffres d’affaires nets	24328988		24328988	18996547
				
Production stockée			757666	3711140
Production immobilisée			464009	197450
Subventions d’exploitation			2246	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2180177	2698840
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27733086	25603978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13576665	11532156
Impôts, taxes et versements assimilés			1679599	1745216
Salaires et traitements			1239311	1178834
Charges sociales			612952	560925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5716670	5755854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251874	206892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1708708	1464852
Autres charges			276891	218543
Total des charges d’exploitation (II) 			25062670	22663273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2670416	2940705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44385	77615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44385	77615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1930194	2011681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1930194	2011681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1885810	-1934065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784606	1006640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1533529		1035288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1533529		1035288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480007		369665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480007		369665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1053522		665623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140941		112114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292080		305213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29310999		26716881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27905892		25461946	
BENEFICE OU PERTE	1405107		1254935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18015500		
Total Immobilisations corporelles		239809871		20272570
Total Immobilisations financières		4409633		3060
Total Général		262235005		20275631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18015500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			901326	259181115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	4412394
Total Général			901626	281609010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				399867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				666755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5159549
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				569080
Total Provisions pour risques et charges	7002530	2038619	2245898	6795251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191000			191000
Sur comptes clients	866021	251874	143993	973902
Autres provisions pour dépréciation	50009		50009	
Total Provisions pour dépréciation	1107030	251874	194002	1164902
TOTAL GENERAL	8109561	1960582	2109989	7960154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1960582	2109989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158870704	5636386	36787347	116446970
Fournisseurs et comptes rattachés	2309616	2309616		
Personnel et comptes rattachés	226734	226734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126185	126185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622267	622267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1919798	1919798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708739	200167	84830	423741
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8618666	8618666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	173402713	19659823	36872178	116870712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30