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BILAN SA CO GI VA 2018 Siren 307502831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16840092	6997112	9842980	10624680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21564359	2576348	18988010	18781772
Constructions	192080201	72669959	119410242	120946174
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126514	27186	99328	112341
Immobilisations en cours	13602425		13602425	10916358
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4015909		4015909	4015879
Prêts	1708		1708	3077
Autres immobilisations financières	316932		316932	289601
TOTAL (I)	248548139	82270605	166277534	165689881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2710919		2710919	4489303
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2695951	191000	2504951	2504951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2205005	813754	1391251	1307751
Autres créances	5445831		5445831	4199567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14093023		14093023	17937741
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27150729	1004754	26145975	30439313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				31
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275698868	83275359	192423509	196129225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12554951		12554951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4249515		3128005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358778		1361509	
Subventions d’investissement	17854797		16757193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39418042		38201659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168753		180647	
Provisions pour charges	8315299		7946721	
TOTAL (III)	8484052		8127368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139841146		143720450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332948		1318546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966330		1233774	
Dettes fiscales et sociales	408905		833726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452271		506570	
Autres dettes	918735		1024879	
Produits constatés d’avance (2)	601081		1162254	
TOTAL (IV)	144521415		149800198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192423509		196129225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2055435		2055435	5796410
Production vendue services	18692236		18692236	18343119
Chiffres d’affaires nets	20747671		20747671	24139529
				
Production stockée			-1778384	-6611887
Production immobilisée			149342	130285
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607086	642328
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19725715	18300255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7549776	6258890
Impôts, taxes et versements assimilés			1677872	1520453
Salaires et traitements			1091294	598158
Charges sociales			540957	369078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5670248	5640831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330647	403459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			640029	977853
Autres charges			150519	118511
Total des charges d’exploitation (II) 			17651343	15887234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2074372	2413021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93279	137341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93279	137341
Dotations financières sur amortissements et provisions			31	12019
Intérêts et charges assimilées			2346733	2325173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2346763	2337192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2253484	-2199851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179112	213170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	748544		1519058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748544		1519058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122307		121720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122307		121720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	626237		1397338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88347		72508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			176491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20567538		19956653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20208760		18595144	
BENEFICE OU PERTE	358778		1361509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				380081
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7935218
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168753
Total Provisions pour risques et charges	8127368	640029	283345	8484052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191000			191000
Sur comptes clients	710022	330646	226914	813754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	901022	330646	226914	1004754
TOTAL GENERAL	9028390	970675	510259	9488806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		970675	510259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1707		1707	
Autres immobilisations financières	316932		316932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2205005	2205005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2050	2050		
Impôts sur les bénéfices	173760	173760		
T. V. A.	58378	58378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	397046	397046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144952	1144952		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7969475	7650835	318639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139841145	21514932	18311150	100015062
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1332947	127029	508119	697798
Fournisseurs et comptes rattachés	966329	966329		
Personnel et comptes rattachés	160569	160569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129760	129760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110658	110658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7916	7916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452270	452270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918735	384229	93349	441157
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	601081	601081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144521415	24454778	18912618	101154018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31		18