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BILAN GIENS NAVI SERVICE 2017 Siren 307507319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	223062		223062	223062
Immobilisations incorporelles – Autres	45735	45735		
Immobilisations corporelles	493506	315012	178494	157687
Immobilisations financières	12599		12599	12299
Total Actif Immobilisé	774902	360747	414156	393048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14308		14308	20078
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29182		29182	
Créances – Autres	32383		32383	54078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66125		66125	33238
Caisse				
Charges constatées d’avance	8011		8011	10222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150009		150009	117617
Total général Actif	924911	77703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			228247	228247
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1342	1342
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1489	
Résultat de l’exercice			6020	-1489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			234119	228099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128073	100650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10444	20709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		149593		
Autres dettes			191527	158786
Produits constatés d’avance				2420
Total des dettes			330045	282565
Total général Passif			564164	510664
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7357			
Ventes de marchandises – France	84011		77703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	489383		366300	
Production stockée				
Production immobilisée	20201			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7459		13908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	601054		457911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11732		22361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5770		5119	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	213765		172601	
(dont taxe professionnelle)	29199			
Impôts, taxes et versements assimilés	74173		43315	
Rémunérations du personnel 	196412		129639	
Charges sociales	50110		45569	
Dotations aux amortissements	39088		37550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	489		363	
Total des charges d’exploitation	591538		456516	
Résultat d’exploitation	9516		1395	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	100			
Charges financières	2349		2884	
Charges exceptionnelles	1247			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6020		-1489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66905			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35985			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			55003	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4893	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			714706	
Total Immobilisations (Augmentations)			60196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66905	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35985	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel