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BILAN GIENS NAVI SERVICE 2016 Siren 307507319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	223062		223062	3049
Immobilisations incorporelles – Autres	45735	45735		
Immobilisations corporelles	433610	275923	157687	148250
Immobilisations financières	12299		12299	12299
Total Actif Immobilisé	714706	321658	393048	163598
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20078		20078	25197
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	54078		54078	66837
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33238		33238	31188
Caisse				
Charges constatées d’avance	10222		10222	6764
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117617		117617	129986
Total général Actif	832322	75815		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			228247	13416
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1342	1342
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1489	13477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			228099	28234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100650	102219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20709	9644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103735		
Autres dettes			158786	150134
Produits constatés d’avance			2420	3353
Total des dettes			282565	265350
Total général Passif			510664	293584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			267000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77703		75815	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366300		345353	
Production stockée				
Production immobilisée			7210	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13908		5191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	457911		433570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22361		22626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5119		-4685	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	172601		169094	
(dont taxe professionnelle)	8275			
Impôts, taxes et versements assimilés	43315		25926	
Rémunérations du personnel 	129639		117446	
Charges sociales	45569		40092	
Dotations aux amortissements	37550		38374	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	363		8161	
Total des charges d’exploitation	456516		417034	
Résultat d’exploitation	1395		16535	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2884		2679	
Charges exceptionnelles			2	
Impôts sur les bénéfices			377	
Bénéfice ou perte	-1489		13477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			220013	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			26382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3694	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3202	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			447706	
Total Immobilisations (Augmentations)			267000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel